TECHNI PREFA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202443,2 M€-18 % vs 2023
EBE 20243,5 M€-54 % vs 2023
Résultat net 20241,7 M€-62 % vs 2023
TECHNI PREFA est une entreprise française
créée il y a 30 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction.
Basée à THOUARS (79100),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 43,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 43,2 M€, EBE 3,5 M€ (8.0 % du CA), résultat net 1,7 M€.
Au bilan : capitaux propres 10,3 M€, dettes financières 4,8 M€, trésorerie 2,7 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TECHNI PREFA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, TECHNI PREFA réalise un chiffre d'affaires de 43,2 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,7%. Baisse significative de -18% vs 2023. Après déduction des consommations (15,1 M€), la marge brute s'établit à 28,1 M€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3,5 M€, représentant 8,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 18 % et l'EBE de 54 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 6,3 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,7 M€, soit 4,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
43 233 477 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
28 087 522 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
3 473 434 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
2 350 043 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 745 843 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 47%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 6,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,0%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
46,9 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TECHNI PREFA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Taux d'endettement
11,5 %
12,8 %
14,0 %
18,1 %
32,1 %
42,0 %
39,0 %
46,9 %
Autonomie financière
34,6 %
38,3 %
44,2 %
39,6 %
37,6 %
39,0 %
39,7 %
37,1 %
Capacité de remboursement
0,3 ans
0,4 ans
0,4 ans
0,5 ans
0,7 ans
0,9 ans
0,8 ans
1,8 ans
CAF sur CA
6,6 %
6,2 %
8,7 %
8,7 %
10,2 %
10,3 %
10,2 %
6,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
46,9%2024
Q1: 6,8%
Méd: 26,7%
Q3: 82,2%
Moyen42 % → 46,9 % depuis 2021
En 2024, le taux d'endettement de TECHNI PREFA (46,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
37,1%2024
Q1: 26,4%
Méd: 42,9%
Q3: 60,1%
Moyen
En 2024, l'autonomie financière de TECHNI PREFA (37,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
1,8 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 2,5 ans
Moyen0,9 ans → 1,8 ans depuis 2021
En 2024, la capacité de remboursement de TECHNI PREFA (1,8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,63. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,63
Évolution des indicateurs de liquidité TECHNI PREFA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidité
1,46
1,58
1,91
1,67
1,68
1,79
1,84
1,63
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,632024
Q1: 1,61
Méd: 2,24
Q3: 3,09
Moyen1,8 → 1,6 depuis 2021
En 2024, le ratio de liquidité de TECHNI PREFA (1,63) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 100 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 79 jours. L'entreprise doit financer 21 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 12 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 104 jours de CA, soit 12,5 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
12 453 403 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
100 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
79 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
12 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
104 j
Évolution du BFR et des délais TECHNI PREFA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
6 896 531 €
6 503 165 €
7 329 643 €
11 116 260 €
10 301 981 €
10 654 542 €
14 082 834 €
12 453 403 €
Rotation des stocks (jours)
8 j
13 j
14 j
10 j
10 j
12 j
12 j
12 j
Crédit clients (jours)
118 j
94 j
95 j
124 j
108 j
88 j
91 j
100 j
Crédit fournisseurs (jours)
95 j
80 j
67 j
87 j
84 j
76 j
67 j
79 j
Positionnement de TECHNI PREFA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions).
Cette fourchette de 1 052 190€ à 3 793 679€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
1052k€2515k€3793k€
2 515 218 €Fourchette: 1 052 190€ - 3 793 679€
Les capitaux propres comptables (10,3 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication d'éléments en béton pour la construction)
Comparez TECHNI PREFA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de TECHNI PREFA en 2024 est de 43,2 M€.
TECHNI PREFA est-elle rentable ?
Oui, TECHNI PREFA generated a net profit of 1,7 M€ en 2024.
Où se situe le siège de TECHNI PREFA ?
Le siège de TECHNI PREFA est situé à THOUARS (79100), dans le département Deux-Sevres.
Où trouver la liasse fiscale de TECHNI PREFA ?
La liasse fiscale de TECHNI PREFA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TECHNI PREFA ?
TECHNI PREFA exerce dans le secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction (code NAF 23.61Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.