SOCIETE AREAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2016 1,0 M€
EBE 2016 2 k€
Résultat net 2016 -63 k€

SOCIETE AREAL est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction. Basée à PERNES-LES-FONTAINES (84210), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 1,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2016) : chiffre d'affaires 1,0 M€, EBE 2 k€ (0.2 % du CA), résultat net -63 k€. Au bilan 2022 : capitaux propres 123 k€, dettes financières 245 k€, trésorerie 499€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, SOCIETE AREAL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SOCIETE AREAL (SIREN 417881406) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 1 008
Résultat net -70 27 33 -63
EBE N/C N/C N/C 2
Marge brute — — — 617
Résultat d'exploitation — — — -36
Marge nette N/C N/C N/C -6,2 %
Capitaux propres 123 468 440 407
Dettes financières 245 92 92 101
Trésorerie 0 27 14 57
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, SOCIETE AREAL enregistre une perte nette de 70 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2016) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 007 738 €

Marge brute (2016) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

617 069 €

EBE (2016) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 164 €

Résultat d'exploitation (2016) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-36 257 €

Résultat net (2016) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-62 571 €

Marge EBE (2016) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 199%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (34,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 20%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (46,8%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

199,2 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

20,1 %

CAF sur CA (2016) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,1 %

Cap. Remboursement (2016) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-4,7 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

13,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE AREAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
199,2% 2022
Q1: 10,1%
Méd: 34,2%
Q3: 79,6%
À surveiller 20,8 % → 199,2 % depuis 2017

En 2022, le taux d'endettement de SOCIETE AREAL (199,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
20,1% 2022
Q1: 30,9%
Méd: 46,8%
Q3: 61,3%
À surveiller 60,7 % → 20,1 % depuis 2017

En 2022, l'autonomie financière de SOCIETE AREAL (20,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,86. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,86

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE AREAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,86 2022
Q1: 1,73
Méd: 2,30
Q3: 3,30
Moyen 3,4 → 1,9 depuis 2017

En 2022, le ratio de liquidité de SOCIETE AREAL (1,86) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 132 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

168 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

178 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2016) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

132 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE AREAL

Positionnement de SOCIETE AREAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions). Cette fourchette de 779€ à 2 570€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2016
Indicatif
0k€ 1k€ 2k€
1 979 € Fourchette: 779€ - 2 570€

Les capitaux propres comptables (123 k€ en 2022) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE AREAL

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE AREAL ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE AREAL en 2016 est de 1,0 M€.

SOCIETE AREAL est-elle rentable ?

SOCIETE AREAL recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de SOCIETE AREAL ?

Le siège de SOCIETE AREAL est situé à PERNES-LES-FONTAINES (84210), dans le département Vaucluse.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE AREAL ?

La liasse fiscale de SOCIETE AREAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE AREAL ?

SOCIETE AREAL exerce dans le secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction (code NAF 23.61Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.