PERRIN ET FILS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 211,0 M€ +10 % vs 2024
EBE 2025 32,9 M€ +9 % vs 2024
Résultat net 2025 19,6 M€ -9 % vs 2024

PERRIN ET FILS est une entreprise française créée il y a 66 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Basée à ORANGE (84100), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 211,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 211,0 M€, EBE 32,9 M€ (15.6 % du CA), résultat net 19,6 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 56,4 M€, dettes financières 27,1 M€, trésorerie 30,3 M€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, PERRIN ET FILS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - PERRIN ET FILS (SIREN 705620417) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 211 005 191 647 165 874 168 707 153 107 119 421 105 220 87 652 72 736
Résultat net 19 640 21 511 12 345 14 518 18 615 7 825 8 484 3 035 6 306
EBE 32 918 30 168 20 591 22 107 22 950 16 945 11 530 9 288 8 342
Marge brute 110 099 98 740 84 391 85 507 77 544 57 478 50 880 41 492 32 757
Résultat d'exploitation 30 704 28 207 18 882 20 357 21 294 15 302 10 219 7 973 7 135
Marge nette 9,3 % 11,2 % 7,4 % 8,6 % 12,2 % 6,6 % 8,1 % 3,5 % 8,7 %
Capitaux propres — 56 367 46 890 49 194 54 730 36 219 36 627 31 101 34 156
Dettes financières — 27 143 33 810 33 066 9 387 24 172 20 115 7 061 5 654
Trésorerie — 30 257 31 792 41 254 26 318 35 506 27 327 23 297 21 090
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, PERRIN ET FILS réalise un chiffre d'affaires de 211,0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8,3%. Vs 2024, progression de +10% (191,6 M€ -> 211,0 M€). Après déduction des consommations (100,9 M€), la marge brute s'établit à 110,1 M€, soit un taux de 52%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 32,9 M€, représentant 15,6% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 19,6 M€, soit 9,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

211 004 923 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

110 098 900 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

32 917 696 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

30 703 684 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

19 639 911 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

15,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 42%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 53%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 10,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,1%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

42,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

52,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

10,5 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PERRIN ET FILS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
42,2% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 18,0%
Q3: 78,2%
Moyen 72,1 % → 42,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de PERRIN ET FILS (42,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
52,6% 2025
Q1: 15,1%
Méd: 35,1%
Q3: 56,3%
Bon 44,6 % → 52,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de PERRIN ET FILS (52,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,7 ans
Moyen 2,4 ans → 1,2 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de PERRIN ET FILS (1,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,87. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,87

Évolution des indicateurs de liquidité
PERRIN ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,87 2025
Q1: 1,27
Méd: 2,00
Q3: 3,73
Excellent

En 2025, le ratio de liquidité de PERRIN ET FILS (3,87) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 57 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. L'entreprise doit financer 6 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 40 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 112 jours de CA, soit 65,5 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

65 485 378 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

57 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

51 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

40 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

112 j

Évolution du BFR et des délais
PERRIN ET FILS

Positionnement de PERRIN ET FILS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Estimation de Valorisation

Sur la base de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de PERRIN ET FILS est estimée à 61 795 011 € (fourchette 15 596 151€ - 164 014 873€). Avec un EBE de 32 917 696€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
175 transactions
15596k€ 61795k€ 164014k€
61 795 011 € Fourchette: 15 596 151€ - 164 014 873€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
32 917 696 € × 2.4x
Estimation 78 074 759 €
12 583 300€ - 212 890 724€
Multiple CA 30%
211 004 923 € × 0.20x
Estimation 42 048 673 €
19 652 438€ - 93 389 055€
Multiple RN 20%
19 639 911 € × 2.6x
Estimation 50 715 150 €
17 043 853€ - 147 763 974€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PERRIN ET FILS

Quel est le chiffre d'affaires de PERRIN ET FILS ?

Le chiffre d'affaires de PERRIN ET FILS en 2025 est de 211,0 M€.

PERRIN ET FILS est-elle rentable ?

Oui, PERRIN ET FILS generated a net profit of 19,6 M€ en 2025.

Où se situe le siège de PERRIN ET FILS ?

Le siège de PERRIN ET FILS est situé à ORANGE (84100), dans le département Vaucluse.

Où trouver la liasse fiscale de PERRIN ET FILS ?

La liasse fiscale de PERRIN ET FILS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PERRIN ET FILS ?

PERRIN ET FILS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.