PELLENC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 118,4 M€ Consolidé CA 2017 : 253,6 M€
Chiffre d'affaires 2024 118,4 M€ -25 % vs 2023
EBE 2024 -24,4 M€
Résultat net 2024 -18,4 M€

PELLENC est une entreprise française créée il y a 52 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de machines agricoles et forestières. Basée à PERTUIS (84120), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 118,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 118,4 M€, EBE -24,4 M€ (-20.6 % du CA), résultat net -18,4 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres 122,1 M€, dettes financières 111,9 M€, trésorerie 51,6 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, PELLENC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - PELLENC (SIREN 305061186) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 118 377 157 309 196 981 156 434 136 538 153 431 140 383 132 299 141 465
Résultat net -18 389 -12 321 7 233 8 815 6 247 8 416 9 217 9 429 11 389
EBE -24 408 -17 078 2 764 3 673 4 094 7 422 6 407 9 341 14 479
Marge brute 46 367 55 122 66 631 59 387 50 659 54 815 54 519 53 630 52 210
Résultat d'exploitation -25 241 -16 706 394 2 820 3 263 5 294 5 284 7 503 12 696
Marge nette -15,5 % -7,8 % 3,7 % 5,6 % 4,6 % 5,5 % 6,6 % 7,1 % 8,1 %
Capitaux propres — 122 143 139 561 134 374 129 602 123 257 116 834 109 577 100 074
Dettes financières — 111 856 57 723 12 182 41 052 13 708 14 549 14 906 10 396
Trésorerie — 51 650 10 326 10 623 34 334 7 385 9 105 20 841 2 059
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, PELLENC réalise un chiffre d'affaires de 118,4 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,5%). Baisse significative de -25% vs 2023. Après déduction des consommations (72,0 M€), la marge brute s'établit à 46,4 M€, soit un taux de 39%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -24,4 M€, représentant -20,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 25 % et l'EBE de 43 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 9,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -18,4 M€ (-15,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

118 376 672 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

46 366 985 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-24 408 493 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-25 240 868 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-18 388 801 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-20,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 100%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (27,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (45,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,3 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

100,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

40,6 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-12,8 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PELLENC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
100,0% 2024
Q1: 4,2%
Méd: 27,1%
Q3: 68,2%
À surveiller 41,4 % → 100 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de PELLENC (100,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
40,6% 2024
Q1: 32,1%
Méd: 45,5%
Q3: 65,6%
Moyen 59,5 % → 40,6 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de PELLENC (40,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
5,1 ans 2022
Q1: 0,2 ans
Méd: 1,3 ans
Q3: 3,4 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement de PELLENC (5,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,15. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,15

Évolution des indicateurs de liquidité
PELLENC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,15 2024
Q1: 1,75
Méd: 2,66
Q3: 4,06
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de PELLENC (4,15) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 77 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 80 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. La rotation des stocks est de 166 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 426 jours de CA, soit 140,0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 252 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

139 978 047 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

77 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

80 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

166 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

426 j

Évolution du BFR et des délais
PELLENC

Positionnement de PELLENC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de machines agricoles et forestières

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Questions fréquentes sur PELLENC

Quel est le chiffre d'affaires de PELLENC ?

Le chiffre d'affaires de PELLENC en 2024 est de 118,4 M€.

PELLENC est-elle rentable ?

PELLENC recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de PELLENC ?

Le siège de PELLENC est situé à PERTUIS (84120), dans le département Vaucluse.

Où trouver la liasse fiscale de PELLENC ?

La liasse fiscale de PELLENC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PELLENC ?

PELLENC exerce dans le secteur Fabrication de machines agricoles et forestières (code NAF 28.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.