SANTRALIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SANTRALIA est une entreprise française
créée il y a 32 ans,
spécialisée dans le secteur Centrales d'achat non alimentaires.
Basée à SAINT-BRIEUC (22000),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 21.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, SANTRALIA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SANTRALIA réalise un chiffre d'affaires de 21.2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.3%. Léger recul de -2% vs 2023. Après déduction des consommations (19.3 M€), la marge brute s'établit à 2.0 M€, soit un taux de 9%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -61 k€, représentant -0.3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -175 k€ (-0.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
21 249 571 €
Marge brute (2024)
?
1 990 105 €
Résultat net (2024)
?
-174 699 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 95%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30.5%).
Taux d'endettement (2024)
?
95.1%
Autonomie financière (2024)
?
23.97%
CAF sur CA (2024)
?
-0.77%
Cap. Remboursement (2024)
?
-9.95
Ratio de vétusté (2024)
?
33.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
12.961 |
11.847 |
9.014 |
7.048 |
12.703 |
48.81 |
59.541 |
86.403 |
95.099 |
| Autonomie financière |
73.654 |
75.908 |
76.87 |
77.003 |
44.988 |
39.162 |
31.242 |
26.123 |
23.97 |
| Capacité de remboursement |
-10.745 |
-1.459 |
-1.671 |
-1.918 |
-2.045 |
-17.811 |
-479.569 |
-10.85 |
-9.953 |
| CAF sur CA |
-1.101% |
-5.832% |
-3.803% |
-2.165% |
-0.837% |
-0.323% |
-0.014% |
-0.69% |
-0.768% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.28%
Méd: 14.49%
Q3: 100.83%
Average
+6 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de SANTRALIA (95.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 15.59%
Méd: 30.54%
Q3: 53.15%
Average
-11 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de SANTRALIA (24.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.75. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.7).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.75
Couverture des intérêts (2024)
?
-188.54
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
4.66017 |
4.708 |
4.6881900000000005 |
4.35907 |
1.79093 |
2.0960400000000003 |
1.84898 |
1.8142099999999999 |
1.7537399999999999 |
| Couverture des intérêts |
-14.822 |
-6.415 |
-6.61 |
-7.818 |
-31.085 |
-31.575 |
131.905 |
-286.949 |
-188.536 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.19
Méd: 1.68
Q3: 2.79
Bon
En 2024, le ratio de liquidité de SANTRALIA (1.75) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 1.34x
Q3: 22.84x
À surveiller
-91 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de SANTRALIA (-188.5x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 52 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 8 jours. La rotation des stocks est de 48 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 109 jours de CA, soit 6.4 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
6 418 645 €
Crédit Clients (2024)
?
52 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
60 j
Rotation des stocks (2024)
?
48 j
BFR en jours de CA (2024)
?
109 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
2 864 093 € |
2 613 845 € |
2 334 763 € |
2 220 856 € |
4 453 738 € |
4 981 864 € |
6 208 070 € |
6 553 395 € |
6 418 645 € |
| Rotation des stocks (jours) |
52 |
64 |
46 |
45 |
40 |
38 |
39 |
45 |
48 |
| Crédit clients (jours) |
42 |
30 |
26 |
29 |
42 |
55 |
62 |
54 |
52 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
55 |
46 |
48 |
44 |
51 |
47 |
60 |
57 |
60 |
Positionnement de SANTRALIA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de SANTRALIA est estimée à
6 864 954 €
(fourchette 3 823 557€ - 16 312 960€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.32x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
6 864 954 €
Fourchette: 3 823 557€ - 16 312 960€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
21 249 571 €
×
0.32x
=
6 864 954 €
Range: 3 823 557€ - 16 312 960€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SANTRALIA
Quel est le chiffre d'affaires de SANTRALIA ?
Le chiffre d'affaires de SANTRALIA en 2024 est de 21.2 M€.
SANTRALIA est-elle rentable ?
SANTRALIA recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de SANTRALIA ?
Le siège de SANTRALIA est situé à SAINT-BRIEUC (22000), dans le département Cotes-d'Armor.
Où trouver la liasse fiscale de SANTRALIA ?
La liasse fiscale de SANTRALIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SANTRALIA ?
SANTRALIA exerce dans le secteur Centrales d'achat non alimentaires (code NAF 46.19A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.