Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

CENTRALE DISTRI CYCLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CENTRALE DISTRI CYCLE est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Centrales d'achat non alimentaires. Basée à PLOUMAGOAR (22970), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 305 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CENTRALE DISTRI CYCLE (SIREN 432998573)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 305 284 €
Résultat net 33 126 € -107 617 € 31 232 €
EBE N/C N/C -16 705 €
Marge nette N/C N/C 10.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, CENTRALE DISTRI CYCLE dégage un résultat net positif de 33 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2018 : 31 k€ -> 33 k€.

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

33 126 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 266%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

266.007%

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14.484%

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CENTRALE DISTRI CYCLE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
266.01 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 6.3
Q3: 55.31
À surveiller

En 2018, le taux d'endettement de CENTRALE DISTRI CYCLE (266.01) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
14.48% 2018
2016
2017
2018
Q1: 10.33%
Méd: 31.26%
Q3: 54.53%
Average

En 2018, le autonomie financière de CENTRALE DISTRI CYCLE (14.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-23.24 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 1.72 ans
Excellent

En 2016, le capacité de remboursement de CENTRALE DISTRI CYCLE (-23.2 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 115.68. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

115.678

Évolution des indicateurs de liquidité
CENTRALE DISTRI CYCLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
115.68 2018
2016
2017
2018
Q1: 116.01
Méd: 176.17
Q3: 279.35
À surveiller -39 pts sur 3 ans

En 2018, le ratio de liquidité de CENTRALE DISTRI CYCLE (115.68) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-28.33x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.04x
Q3: 6.92x
À surveiller

En 2016, le couverture des intérêts de CENTRALE DISTRI CYCLE (-28.3x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CENTRALE DISTRI CYCLE

Positionnement de CENTRALE DISTRI CYCLE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Centrales d'achat non alimentaires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CENTRALE DISTRI CYCLE est estimée à 45 483 € (fourchette 21 687€ - 233 204€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2018
85 tx
21k€ 45k€ 233k€
45 483 € Fourchette: 21 687€ - 233 204€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
33 126 € × 1.4x = 45 484 €
Range: 21 688€ - 233 204€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Comparez CENTRALE DISTRI CYCLE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

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Questions fréquentes sur CENTRALE DISTRI CYCLE

Quel est le chiffre d'affaires de CENTRALE DISTRI CYCLE ?

Le chiffre d'affaires de CENTRALE DISTRI CYCLE en 2016 est de 305 k€.

Is CENTRALE DISTRI CYCLE est-elle rentable ?

Oui, CENTRALE DISTRI CYCLE generated a net profit of 33 k€ en 2018.

Où se situe le siège de CENTRALE DISTRI CYCLE ?

Le siège de CENTRALE DISTRI CYCLE est situé à PLOUMAGOAR (22970), dans le département Cotes-d'Armor.

Où trouver la liasse fiscale de CENTRALE DISTRI CYCLE ?

La liasse fiscale de CENTRALE DISTRI CYCLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CENTRALE DISTRI CYCLE ?

CENTRALE DISTRI CYCLE exerce dans le secteur Centrales d'achat non alimentaires (code NAF 46.19A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.