RUBIX RF : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 28,8 M€ -4 % vs 2024
EBE 2025 12,1 M€ -9 % vs 2024
Résultat net 2025 10,9 M€ -10 % vs 2024

RUBIX RF est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Centrales d'achat non alimentaires. Basée à LYON (69007), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 28,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 28,8 M€, EBE 12,1 M€ (42.1 % du CA), résultat net 10,9 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 32,6 M€, dettes financières 0€, trésorerie 17 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, RUBIX RF affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - RUBIX RF (SIREN 491602769) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 28 789 29 863 32 302 33 890 30 518 7 777 16 660 16 364 21 354 26 447
Résultat net 10 913 12 187 12 169 12 240 9 963 7 229 8 488 6 834 6 280 5 918
EBE 12 131 13 262 14 228 15 092 13 055 9 692 12 354 10 389 9 408 8 109
Marge brute 14 720 15 122 16 644 17 153 15 054 11 856 15 922 14 415 13 347 12 325
Résultat d'exploitation 12 294 13 362 14 026 15 302 13 008 9 726 12 641 10 803 9 523 8 688
Marge nette 37,9 % 40,8 % 37,7 % 36,1 % 32,6 % 92,9 % 51,0 % 41,8 % 29,4 % 22,4 %
Capitaux propres — 32 575 34 490 34 167 32 080 22 118 14 889 13 169 12 709 12 239
Dettes financières — 0 32 — 0 177 5 — — —
Trésorerie — 17 16 13 5 3 4 5 61 61
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, RUBIX RF réalise un chiffre d'affaires de 28,8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,4%). Léger recul de -4% vs 2024. Après déduction des consommations (14,1 M€), la marge brute s'établit à 14,7 M€, soit un taux de 51%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 12,1 M€, représentant 42,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 4 % et l'EBE de 9 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,3 points. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 10,9 M€, soit 37,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

28 788 527 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

14 719 600 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

12 130 630 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

12 293 763 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

10 913 059 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

42,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28,6%). La CAF représente 37,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

37,9 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

48,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
RUBIX RF

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2023
Q1: 0,1%
Méd: 11,4%
Q3: 87,6%
Excellent

En 2023, le taux d'endettement de RUBIX RF (0,1%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
25,9% 2025
Q1: 10,9%
Méd: 28,6%
Q3: 48,1%
Moyen

En 2025, l'autonomie financière de RUBIX RF (25,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,35. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,35

Évolution des indicateurs de liquidité
RUBIX RF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,35 2025
Q1: 1,15
Méd: 1,56
Q3: 2,29
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité de RUBIX RF (1,35) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 715 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1482 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 767 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1281 jours de CA, soit 102,5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 114 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

102 460 383 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

715 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1482 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1281 j

Évolution du BFR et des délais
RUBIX RF

Positionnement de RUBIX RF dans son secteur

Comparaison avec le secteur Centrales d'achat non alimentaires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de RUBIX RF est estimée à 11 756 823 € (fourchette 6 260 226€ - 48 453 697€). Avec un EBE de 12 130 630€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.32x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
85 tx
6260k€ 11756k€ 48453k€
11 756 823 € Fourchette: 6 260 226€ - 48 453 697€

Les capitaux propres comptables (32,6 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
12 130 630 € × 1.0x
Estimation 11 939 634 €
6 554 460€ - 52 916 268€
Multiple CA 30%
28 788 527 € × 0.32x
Estimation 9 300 513 €
5 180 085€ - 22 100 498€
Multiple RN 20%
10 913 059 € × 1.4x
Estimation 14 984 264 €
7 144 856€ - 76 827 068€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur RUBIX RF

Quel est le chiffre d'affaires de RUBIX RF ?

Le chiffre d'affaires de RUBIX RF en 2025 est de 28,8 M€.

RUBIX RF est-elle rentable ?

Oui, RUBIX RF generated a net profit of 10,9 M€ en 2025.

Où se situe le siège de RUBIX RF ?

Le siège de RUBIX RF est situé à LYON (69007), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de RUBIX RF ?

La liasse fiscale de RUBIX RF est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RUBIX RF ?

RUBIX RF exerce dans le secteur Centrales d'achat non alimentaires (code NAF 46.19A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.