RUBIX RF : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

RUBIX RF est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Centrales d'achat non alimentaires. Basée à LYON (69007), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 29.9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-01

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.

En synthèse, RUBIX RF conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - RUBIX RF (SIREN 491602769)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 29 862 883 € 32 302 378 € 33 890 498 € 30 517 752 € 7 777 497 € 16 659 581 € 16 363 633 € 21 353 921 € 26 447 490 €
Résultat net 12 187 391 € 12 168 654 € 12 239 890 € 9 962 793 € 7 229 044 € 8 488 328 € 6 833 952 € 6 280 460 € 5 917 754 €
EBE 13 261 642 € 14 228 457 € 15 091 709 € 13 054 647 € 9 692 268 € 12 353 615 € 10 388 946 € 9 408 083 € 8 108 630 €
Marge nette 40.8% 37.7% 36.1% 32.6% 92.9% 51.0% 41.8% 29.4% 22.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, RUBIX RF réalise un chiffre d'affaires de 29.9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +40.0%. Léger recul de -8% vs 2023. Après déduction des consommations (14.7 M€), la marge brute s'établit à 15.1 M€, soit un taux de 51%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 13.3 M€, représentant 44.4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 12.2 M€, soit 40.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

29 862 883 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

15 121 870 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

13 261 642 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

13 361 823 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

12 187 391 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

44.4%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (30.5%). La CAF représente 40.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.9%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25.43%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

40.76%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

57.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
RUBIX RF

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2024
Q1: 0.28%
Méd: 14.49%
Q3: 100.83%
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de RUBIX RF (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
25.43% 2024
Q1: 15.59%
Méd: 30.54%
Q3: 53.15%
Average

En 2024, l'autonomie financière de RUBIX RF (25.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 3.59 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de RUBIX RF (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.34. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.7x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.34

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.69

Évolution des indicateurs de liquidité
RUBIX RF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.34 2024
Q1: 1.19
Méd: 1.68
Q3: 2.79
Average

En 2024, le ratio de liquidité de RUBIX RF (1.34) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.69x 2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.34x
Q3: 22.84x
Average +6 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de RUBIX RF (0.7x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 684 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1591 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 907 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1229 jours de CA, soit 101.9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 117 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

101 921 422 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

684 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1591 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1229 j

Évolution du BFR et des délais
RUBIX RF

Positionnement de RUBIX RF dans son secteur

Comparaison avec le secteur Centrales d'achat non alimentaires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de RUBIX RF est estimée à 12 767 497 € (fourchette 6 790 639€ - 52 962 218€). Avec un EBE de 13 261 642€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.32x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
85 tx
6790k€ 12767k€ 52962k€
12 767 497 € Fourchette: 6 790 639€ - 52 962 218€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
13 261 642 € × 1.0x
Estimation 13 052 838 €
7 165 572€ - 57 849 972€
Multiple CA 30%
29 862 883 € × 0.32x
Estimation 9 647 598 €
5 373 400€ - 22 925 264€
Multiple RN 20%
12 187 391 € × 1.4x
Estimation 16 733 996 €
7 979 170€ - 85 798 264€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur RUBIX RF

Quel est le chiffre d'affaires de RUBIX RF ?

Le chiffre d'affaires de RUBIX RF en 2024 est de 29.9 M€.

RUBIX RF est-elle rentable ?

Oui, RUBIX RF generated a net profit of 12.2 M€ en 2024.

Où se situe le siège de RUBIX RF ?

Le siège de RUBIX RF est situé à LYON (69007), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de RUBIX RF ?

La liasse fiscale de RUBIX RF est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RUBIX RF ?

RUBIX RF exerce dans le secteur Centrales d'achat non alimentaires (code NAF 46.19A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.