CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. est une entreprise française créée il y a 50 ans, spécialisée dans le secteur Centrales d'achat non alimentaires. Basée à SAINT-AVERTIN (37550), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 6.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. (SIREN 307736108)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 6 792 676 € N/C 5 963 952 € 6 259 744 € 6 180 280 € 6 030 039 € 5 844 199 € 5 674 180 €
Résultat net 2 490 916 € 2 502 815 € 1 834 630 € 1 747 776 € 1 509 010 € 1 786 386 € 1 548 099 € 1 424 512 €
EBE 3 334 690 € N/C 2 679 904 € 2 739 269 € 2 329 242 € 2 535 697 € 2 452 813 € 2 396 777 €
Marge nette 36.7% N/C 30.8% 27.9% 24.4% 29.6% 26.5% 25.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. réalise un chiffre d'affaires de 6.8 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +2.6%). Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 6.8 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3.3 M€, représentant 49.1% du CA. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.5 M€, soit 36.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 792 676 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 792 676 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

3 334 690 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 416 512 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 490 916 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

49.1%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 65%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité. La CAF représente 35.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

64.728%

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

35.703%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

4.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE..

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 6.63
Q3: 65.84
Excellent

En 2022, le taux d'endettement de CTRALE REFER CONSEIL INFO... (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
64.73% 2022
2020
2021
2022
Q1: 11.89%
Méd: 29.53%
Q3: 56.38%
Excellent

En 2022, le autonomie financière de CTRALE REFER CONSEIL INFO... (64.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2022
2020
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 2.69 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de CTRALE REFER CONSEIL INFO... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 279.45. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

279.454

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE..

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
279.45 2022
2020
2021
2022
Q1: 117.78
Méd: 173.26
Q3: 320.93
Bon +12 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de CTRALE REFER CONSEIL INFO... (279.45) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
0.0x 2022
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.35x
Q3: 6.11x
Average

En 2022, le couverture des intérêts de CTRALE REFER CONSEIL INFO... (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 42 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 45 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. Le BFR est négatif (-2 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Amélioration notable du BFR sur la période (-105%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-29 684 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

42 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

45 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-2 j

Évolution du BFR et des délais
CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE..

Positionnement de CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Centrales d'achat non alimentaires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. est estimée à 2 983 466 € (fourchette 1 593 742€ - 12 344 856€). Avec un EBE de 3 334 690€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.32x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2022
85 tx
1593k€ 2983k€ 12344k€
2 983 466 € Fourchette: 1 593 742€ - 12 344 856€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
3 334 690 € × 1.0x
Estimation 3 282 185 €
1 801 810€ - 14 546 594€
Multiple CA 30%
6 792 676 € × 0.32x
Estimation 2 194 464 €
1 222 245€ - 5 214 630€
Multiple RN 20%
2 490 916 € × 1.4x
Estimation 3 420 172 €
1 630 820€ - 17 535 851€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE..

Quel est le chiffre d'affaires de CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. ?

Le chiffre d'affaires de CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. en 2022 est de 6.8 M€.

Is CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. est-elle rentable ?

Oui, CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. generated a net profit of 2.5 M€ en 2022.

Où se situe le siège de CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. ?

Le siège de CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. est situé à SAINT-AVERTIN (37550), dans le département Indre-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. ?

La liasse fiscale de CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. ?

CTRALE REFER CONSEIL INFO HOSPITALIERE.. exerce dans le secteur Centrales d'achat non alimentaires (code NAF 46.19A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.