SAM MONTEREAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 113,8 M€ -0 % vs 2024
EBE 2025 16,1 M€ +5 % vs 2024
Résultat net 2025 1,6 M€ +32 % vs 2024

SAM MONTEREAU est une entreprise française créée il y a 53 ans, spécialisée dans le secteur Sidérurgie. Basée à MONTEREAU-FAULT-YONNE (77130), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 113,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 113,8 M€, EBE 16,1 M€ (14.1 % du CA), résultat net 1,6 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 56,3 M€, dettes financières 554 k€, trésorerie 18 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, SAM MONTEREAU affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SAM MONTEREAU (SIREN 784975724) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 113 772 114 148 104 192 163 759 131 647 99 409 106 419 122 102 103 997 87 945
Résultat net 1 616 1 228 973 3 192 3 757 1 021 1 691 1 040 3 038 1 916
EBE 16 082 15 248 16 164 17 086 17 208 15 452 14 507 13 013 12 305 11 766
Marge brute 72 728 76 212 70 204 118 233 95 541 72 401 71 855 82 629 75 192 63 038
Résultat d'exploitation 1 448 2 022 3 051 3 041 3 620 3 863 3 680 2 545 1 718 3
Marge nette 1,4 % 1,1 % 0,9 % 1,9 % 2,9 % 1,0 % 1,6 % 0,9 % 2,9 % 2,2 %
Capitaux propres — 56 327 — 54 281 49 517 43 749 40 467 36 675 34 017 38 872
Dettes financières — 554 — 464 1 555 16 954 59 894 50 386 48 492 40 300
Trésorerie — 18 — 3 1 129 166 169 1 835 13 443
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SAM MONTEREAU réalise un chiffre d'affaires de 113,8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,6%). Léger recul de -0% vs 2024. Après déduction des consommations (41,0 M€), la marge brute s'établit à 72,7 M€, soit un taux de 64%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 16,1 M€, représentant 14,1% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,6 M€, soit 1,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

113 772 232 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

72 727 715 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

16 082 148 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 447 921 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 616 332 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

14,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 50%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (49,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 11,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,9%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

50,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

11,7 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAM MONTEREAU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,2% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 6,0%
Q3: 60,8%
Excellent 1,1 % → 0,2 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SAM MONTEREAU (0,2%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
50,2% 2025
Q1: 32,5%
Méd: 49,5%
Q3: 57,0%
Bon 44,9 % → 50,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SAM MONTEREAU (50,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,97. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,97

Évolution des indicateurs de liquidité
SAM MONTEREAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,97 2025
Q1: 1,13
Méd: 1,64
Q3: 2,04
À surveiller 0,7 → 1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SAM MONTEREAU (0,97) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 51 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 84 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 33 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 74 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 3 jours de CA, soit 870 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

870 358 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

51 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

84 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

74 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3 j

Évolution du BFR et des délais
SAM MONTEREAU

Positionnement de SAM MONTEREAU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Sidérurgie

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Questions fréquentes sur SAM MONTEREAU

Quel est le chiffre d'affaires de SAM MONTEREAU ?

Le chiffre d'affaires de SAM MONTEREAU en 2025 est de 113,8 M€.

SAM MONTEREAU est-elle rentable ?

Oui, SAM MONTEREAU generated a net profit of 1,6 M€ en 2025.

Où se situe le siège de SAM MONTEREAU ?

Le siège de SAM MONTEREAU est situé à MONTEREAU-FAULT-YONNE (77130), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de SAM MONTEREAU ?

La liasse fiscale de SAM MONTEREAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAM MONTEREAU ?

SAM MONTEREAU exerce dans le secteur Sidérurgie (code NAF 24.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.