Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Sidérurgie. Basée à FOS-SUR-MER (13270), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 181.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S (SIREN 834895591)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 181 003 145 € 214 104 128 € 169 004 380 € 107 768 299 € 313 357 181 €
Résultat net -29 240 140 € -22 950 904 € -16 700 342 € -14 367 423 € -16 974 471 €
EBE -12 732 238 € -14 723 460 € -9 154 980 € -13 643 165 € 8 545 065 €
Marge nette -16.2% -10.7% -9.9% -13.3% -5.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S réalise un chiffre d'affaires de 181.0 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -12.8%). Baisse significative de -15% vs 2022. Après déduction des consommations (93.7 M€), la marge brute s'établit à 87.3 M€, soit un taux de 48%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -12.7 M€, représentant -7.0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -29.2 M€ (-16.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

181 003 145 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

87 277 898 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-12 732 238 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-19 197 085 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-29 240 140 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7.0%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5.91%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-6.88

Évolution des indicateurs de solvabilité
ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.11. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.7) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.11

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-26.67

Évolution des indicateurs de liquidité
ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.11 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.23
Méd: 1.71
Q3: 2.42
À surveiller -12 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité d'ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S (1.11) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-26.67x 2023
2021
2022
2023
Q1: -31.61x
Méd: 0.33x
Q3: 5.22x
Average +13 pts sur 3 ans

En 2023, le couverture des intérêts d'ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S (-26.7x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 50 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 88 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 38 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 76 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 101 jours de CA, soit 51.0 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 56 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

51 012 116 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

50 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

88 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

76 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

101 j

Évolution du BFR et des délais
ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S

Positionnement de ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S dans son secteur

Comparaison avec le secteur Sidérurgie

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Questions fréquentes sur ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S

Quel est le chiffre d'affaires de ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S ?

Le chiffre d'affaires de ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S en 2023 est de 181.0 M€.

ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S est-elle rentable ?

ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S ?

Le siège de ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S est situé à FOS-SUR-MER (13270), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S ?

La liasse fiscale de ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S ?

ASCOMETAL FOS-SUR-MER S.A.S exerce dans le secteur Sidérurgie (code NAF 24.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.