TATA STEEL MAUBEUGE SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TATA STEEL MAUBEUGE SAS est une entreprise française créée il y a 69 ans, spécialisée dans le secteur Sidérurgie. Basée à LOUVROIL (59720), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 453.3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TATA STEEL MAUBEUGE SAS (SIREN 445720295)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 453 292 127 € 456 170 532 € 498 168 739 € 565 144 928 € 342 085 254 € 361 047 767 € 377 834 677 € 372 227 949 € 329 049 158 €
Résultat net -17 479 464 € -14 141 416 € -9 424 952 € 48 041 678 € 12 313 855 € -6 469 678 € -9 186 416 € 6 704 569 € 14 121 428 €
EBE -8 513 861 € -5 511 867 € -8 270 585 € 48 534 330 € 20 079 157 € -2 983 656 € -7 730 195 € 7 141 370 € 15 662 720 €
Marge nette -3.9% -3.1% -1.9% 8.5% 3.6% -1.8% -2.4% 1.8% 4.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, TATA STEEL MAUBEUGE SAS réalise un chiffre d'affaires de 453.3 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4.1%). Léger recul de -1% vs 2024. Après déduction des consommations (352.4 M€), la marge brute s'établit à 100.8 M€, soit un taux de 22%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -8.5 M€, représentant -1.9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -17.5 M€ (-3.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

453 292 127 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

100 845 898 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-8 513 861 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-13 419 532 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-17 479 464 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1.9%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 61%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

60.748%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

16.957%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2.405%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1.832

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

23.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TATA STEEL MAUBEUGE SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
60.92 2024
2023
2024
Q1: 0.78
Méd: 12.32
Q3: 104.91
Average

En 2024, le taux d'endettement de TATA STEEL MAUBEUGE SAS (60.92) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
24.05% 2024
2023
2024
Q1: 12.4%
Méd: 30.66%
Q3: 53.85%
Average -7 pts sur 2 ans

En 2024, le autonomie financière de TATA STEEL MAUBEUGE SAS (24.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-3.31 ans 2024
2023
2024
Q1: -3.02 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.32 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de TATA STEEL MAUBEUGE SAS (-3.3 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 113.06. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

113.057

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-32.165

Évolution des indicateurs de liquidité
TATA STEEL MAUBEUGE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
133.51 2024
2023
2024
Q1: 114.12
Méd: 171.16
Q3: 345.89
Average -7 pts sur 2 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TATA STEEL MAUBEUGE SAS (133.51) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-49.08x 2024
2023
2024
Q1: -41.2x
Méd: 0.39x
Q3: 12.84x
À surveiller

En 2024, le couverture des intérêts de TATA STEEL MAUBEUGE SAS (-49.1x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 39 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 17 jours. La rotation des stocks est de 48 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 53 jours de CA, soit 67.0 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

67 028 307 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

39 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

56 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

48 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

53 j

Évolution du BFR et des délais
TATA STEEL MAUBEUGE SAS

Positionnement de TATA STEEL MAUBEUGE SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Sidérurgie

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Questions fréquentes sur TATA STEEL MAUBEUGE SAS

Quel est le chiffre d'affaires de TATA STEEL MAUBEUGE SAS ?

Le chiffre d'affaires de TATA STEEL MAUBEUGE SAS en 2025 est de 453.3 M€.

Is TATA STEEL MAUBEUGE SAS est-elle rentable ?

TATA STEEL MAUBEUGE SAS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de TATA STEEL MAUBEUGE SAS ?

Le siège de TATA STEEL MAUBEUGE SAS est situé à LOUVROIL (59720), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de TATA STEEL MAUBEUGE SAS ?

La liasse fiscale de TATA STEEL MAUBEUGE SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TATA STEEL MAUBEUGE SAS ?

TATA STEEL MAUBEUGE SAS exerce dans le secteur Sidérurgie (code NAF 24.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.