Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
SA MOREL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SA MOREL est une entreprise française
créée il y a 56 ans,
spécialisée dans le secteur Location avec opérateur de matériel de construction.
Basée à GRETZ-ARMAINVILLIERS (77220),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 5.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, SA MOREL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, SA MOREL réalise un chiffre d'affaires de 5.2 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -7.8%). Baisse significative de -26% vs 2022. Après déduction des consommations (763 k€), la marge brute s'établit à 4.4 M€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 265 k€, représentant 5.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-26%), l'EBE varie de -74%, réduisant la marge de 9.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.9%). Le résultat net est déficitaire à -432 k€ (-8.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
5 197 232 €
Marge brute (2023)
?
4 434 720 €
Résultat net (2023)
?
-431 541 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 195%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17.6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 11.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.6 ans). La CAF représente 5.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.2%).
Taux d'endettement (2023)
?
194.76%
Autonomie financière (2023)
?
26.4%
Cap. Remboursement (2023)
?
11.33
Ratio de vétusté (2023)
?
25.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
104.332 |
118.658 |
98.464 |
105.952 |
126.485 |
143.739 |
191.903 |
194.76 |
| Autonomie financière |
36.193 |
34.761 |
36.158 |
33.729 |
33.772 |
31.474 |
27.919 |
26.397 |
| Capacité de remboursement |
2.373 |
1.981 |
1.703 |
1.775 |
2.269 |
2.435 |
3.91 |
11.326 |
| CAF sur CA |
14.045% |
18.513% |
15.79% |
15.389% |
16.03% |
16.345% |
13.954% |
5.204% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.1%
Méd: 17.65%
Q3: 70.25%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement de SA MOREL (194.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 23.24%
Méd: 42.03%
Q3: 61.85%
Average
-11 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de SA MOREL (26.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.82 ans
Average
En 2021, le capacité de remboursement de SA MOREL (2.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.31. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 9.2x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.3x).
Ratio de liquidité (2023)
?
2.31
Couverture des intérêts (2023)
?
9.22
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
2.52188 |
2.71273 |
2.5007099999999998 |
2.3944900000000002 |
2.93324 |
2.79767 |
2.59359 |
2.30832 |
| Couverture des intérêts |
1.17 |
0.892 |
0.676 |
0.502 |
0.428 |
0.748 |
1.803 |
9.219 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.31
Méd: 1.92
Q3: 3.17
Bon
-8 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de SA MOREL (2.31) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.29x
Q3: 3.6x
Excellent
+23 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de SA MOREL (9.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 74 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 83 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 9 jours. La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 86 jours de CA, soit 1.2 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 11 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
1 241 151 €
Crédit Clients (2023)
?
74 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
83 j
Rotation des stocks (2023)
?
6 j
BFR en jours de CA (2023)
?
86 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
1 087 986 € |
1 212 597 € |
1 419 642 € |
1 722 505 € |
1 651 824 € |
1 473 466 € |
1 395 880 € |
1 241 151 € |
| Rotation des stocks (jours) |
4 |
6 |
4 |
4 |
2 |
3 |
4 |
6 |
| Crédit clients (jours) |
99 |
80 |
82 |
86 |
82 |
73 |
70 |
74 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
77 |
71 |
61 |
77 |
54 |
59 |
54 |
83 |
Positionnement de SA MOREL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions).
Cette fourchette de 235 856€ à 1 134 649€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
287 457 €
Fourchette: 235 856€ - 1 134 649€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SA MOREL
Quel est le chiffre d'affaires de SA MOREL ?
Le chiffre d'affaires de SA MOREL en 2023 est de 5.2 M€.
SA MOREL est-elle rentable ?
SA MOREL recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de SA MOREL ?
Le siège de SA MOREL est situé à GRETZ-ARMAINVILLIERS (77220), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de SA MOREL ?
La liasse fiscale de SA MOREL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SA MOREL ?
SA MOREL exerce dans le secteur Location avec opérateur de matériel de construction (code NAF 43.99E). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.