LHEUREUX LOCATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 21,8 M€ +24 % vs 2023
EBE 2024 -3,9 M€
Résultat net 2024 -818 k€

LHEUREUX LOCATION est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Location avec opérateur de matériel de construction. Basée à REIGNAC-SUR-INDRE (37310), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 21,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 21,8 M€, EBE -3,9 M€ (-17.7 % du CA), résultat net -818 k€. Au bilan : capitaux propres 2,3 M€, dettes financières 2,0 M€, trésorerie 345 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, LHEUREUX LOCATION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - LHEUREUX LOCATION (SIREN 390518009) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 21 819 17 600 21 666 21 984 15 179 17 772 15 751 10 951 8 880
Résultat net -818 -419 203 231 88 132 400 36 -53
EBE -3 871 -3 012 -1 354 -836 -688 212 104 -602 -1 411
Marge brute 21 660 17 571 21 479 21 773 15 016 17 606 15 436 10 891 8 738
Résultat d'exploitation -673 -328 327 255 97 137 486 36 56
Marge nette -3,7 % -2,4 % 0,9 % 1,1 % 0,6 % 0,7 % 2,5 % 0,3 % -0,6 %
Capitaux propres 2 257 3 075 3 494 3 291 3 060 2 972 2 840 2 440 2 403
Dettes financières 2 030 2 531 3 217 3 067 1 497 416 326 205 76
Trésorerie 345 0 9 0 795 21 181 72 31
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, LHEUREUX LOCATION réalise un chiffre d'affaires de 21,8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,5%. Vs 2023, progression de +24% (17,6 M€ -> 21,8 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3,9 M€, représentant -17,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -818 k€ (-3,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

21 819 419 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

21 660 125 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 871 389 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-672 882 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-817 847 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-17,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 90%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (9,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 20%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (40,2%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

89,9 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

19,7 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-3,6 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LHEUREUX LOCATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
89,9% 2024
Q1: 0,2%
Méd: 9,9%
Q3: 57,0%
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement de LHEUREUX LOCATION (89,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
19,7% 2024
Q1: 20,8%
Méd: 40,2%
Q3: 61,7%
À surveiller 25,6 % → 19,7 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de LHEUREUX LOCATION (19,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
3,2 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,9 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement de LHEUREUX LOCATION (3,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,28. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,8) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,28

Évolution des indicateurs de liquidité
LHEUREUX LOCATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,28 2024
Q1: 1,30
Méd: 1,84
Q3: 3,15
À surveiller 1,6 → 1,3 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de LHEUREUX LOCATION (1,28) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 91 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 68 jours. L'entreprise doit financer 23 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 9 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 119 jours de CA, soit 7,2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 50 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 192 771 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

91 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

68 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

9 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

119 j

Évolution du BFR et des délais
LHEUREUX LOCATION

Positionnement de LHEUREUX LOCATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location avec opérateur de matériel de construction

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Questions fréquentes sur LHEUREUX LOCATION

Quel est le chiffre d'affaires de LHEUREUX LOCATION ?

Le chiffre d'affaires de LHEUREUX LOCATION en 2024 est de 21,8 M€.

LHEUREUX LOCATION est-elle rentable ?

LHEUREUX LOCATION recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de LHEUREUX LOCATION ?

Le siège de LHEUREUX LOCATION est situé à REIGNAC-SUR-INDRE (37310), dans le département Indre-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de LHEUREUX LOCATION ?

La liasse fiscale de LHEUREUX LOCATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LHEUREUX LOCATION ?

LHEUREUX LOCATION exerce dans le secteur Location avec opérateur de matériel de construction (code NAF 43.99E). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.