INTERLOC TP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 28,3 M€ +21 % vs 2023
EBE 2024 587 k€ -6 % vs 2023
Résultat net 2024 479 k€ +23 % vs 2023

INTERLOC TP est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Location avec opérateur de matériel de construction. Basée à ILLIES (59480), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 28,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 28,3 M€, EBE 587 k€ (2.1 % du CA), résultat net 479 k€. Au bilan : capitaux propres 2,8 M€, dettes financières 169 k€, trésorerie 4,0 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, INTERLOC TP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - INTERLOC TP (SIREN 824371306) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 28 259 23 320 17 023 22 381 20 641 8 657
Résultat net 479 389 343 595 593 207
EBE 587 623 501 850 928 311
Marge brute 28 259 23 320 17 023 22 381 20 641 8 657
Résultat d'exploitation 506 386 481 843 925 311
Marge nette 1,7 % 1,7 % 2,0 % 2,7 % 2,9 % 2,4 %
Capitaux propres 2 810 2 330 1 443 1 494 899 307
Dettes financières 169 188 0 — — —
Trésorerie 3 994 3 149 1 360 1 466 1 056 578
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, INTERLOC TP réalise un chiffre d'affaires de 28,3 M€. Sur la période 2018-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,4%. Vs 2023, progression de +21% (23,3 M€ -> 28,3 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 587 k€, représentant 2,1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 479 k€, soit 1,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

28 258 841 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

28 258 841 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

587 128 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

505 650 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

479 285 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (40,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 1,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

6,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

23,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

47,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
INTERLOC TP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
6,0% 2024
Q1: 0,2%
Méd: 9,5%
Q3: 57,9%
Bon 8,1 % → 6 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement d'INTERLOC TP (6,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
23,9% 2024
Q1: 20,2%
Méd: 40,2%
Q3: 61,5%
Moyen 22 % → 23,9 % depuis 2021

En 2024, l'autonomie financière d'INTERLOC TP (23,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,31. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,31

Évolution des indicateurs de liquidité
INTERLOC TP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,31 2024
Q1: 1,30
Méd: 1,84
Q3: 3,11
Moyen

En 2024, le ratio de liquidité d'INTERLOC TP (1,31) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 69 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 76 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 7 jours. Au global, le BFR représente 71 jours de CA, soit 5,6 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est amélioré de 30 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 599 772 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

69 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

76 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

71 j

Évolution du BFR et des délais
INTERLOC TP

Positionnement de INTERLOC TP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location avec opérateur de matériel de construction

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (25 transactions). Cette fourchette de 1 820 729€ à 5 476 542€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
1820k€ 3177k€ 5476k€
3 177 273 € Fourchette: 1 820 729€ - 5 476 542€
NAF 5 année 2024

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 25 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur INTERLOC TP

Quel est le chiffre d'affaires de INTERLOC TP ?

Le chiffre d'affaires de INTERLOC TP en 2024 est de 28,3 M€.

INTERLOC TP est-elle rentable ?

Oui, INTERLOC TP generated a net profit of 479 k€ en 2024.

Où se situe le siège de INTERLOC TP ?

Le siège de INTERLOC TP est situé à ILLIES (59480), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de INTERLOC TP ?

La liasse fiscale de INTERLOC TP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce INTERLOC TP ?

INTERLOC TP exerce dans le secteur Location avec opérateur de matériel de construction (code NAF 43.99E). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.