RETRAITE OCCITANE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 1,5 M€ +13 % vs 2021
EBE 2022 -178 k€
Résultat net 2022 -413 k€ -167 % vs 2021

RETRAITE OCCITANE est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Restauration collective sous contrat. Basée à SAINT-MARTORY (31360), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 1,5 M€, EBE -178 k€ (-11.9 % du CA), résultat net -413 k€. Au bilan : capitaux propres 1,4 M€, dettes financières 5€, trésorerie 39 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, RETRAITE OCCITANE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - RETRAITE OCCITANE (SIREN 448909424) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 498 1 324 1 565 1 739 N/C N/C 1 523
Résultat net -413 617 -70 5 -11 650 93
EBE -178 -134 -56 6 N/C N/C 129
Marge brute 685 610 727 738 — — 607
Résultat d'exploitation -178 -140 -62 3 — — 121
Marge nette -27,6 % 46,6 % -4,5 % 0,3 % N/C N/C 6,1 %
Capitaux propres 1 355 1 769 1 151 1 222 1 216 1 227 578
Dettes financières 0 0 0 0 93 128 1 010
Trésorerie 39 126 149 11 40 3 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, RETRAITE OCCITANE réalise un chiffre d'affaires de 1,5 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,3%). Vs 2021, progression de +13% (1,3 M€ -> 1,5 M€). Après déduction des consommations (813 k€), la marge brute s'établit à 685 k€, soit un taux de 46%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -178 k€, représentant -11,9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -413 k€ (-27,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 497 562 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

684 888 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-177 534 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-178 210 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-413 186 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-11,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31,6%).

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

54,1 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-27,6 %

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

42,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
RETRAITE OCCITANE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
54,1% 2022
Q1: 14,6%
Méd: 31,6%
Q3: 49,0%
Excellent 24,3 % → 54,1 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de RETRAITE OCCITANE (54,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,86. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,86

Évolution des indicateurs de liquidité
RETRAITE OCCITANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,86 2022
Q1: 1,04
Méd: 1,58
Q3: 2,13
À surveiller 0,9 → 0,9 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de RETRAITE OCCITANE (0,86) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 148 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 127 jours. L'entreprise doit financer 21 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 70 jours de CA, soit 290 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

289 748 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

148 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

127 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

70 j

Évolution du BFR et des délais
RETRAITE OCCITANE

Positionnement de RETRAITE OCCITANE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Restauration collective sous contrat

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Questions fréquentes sur RETRAITE OCCITANE

Quel est le chiffre d'affaires de RETRAITE OCCITANE ?

Le chiffre d'affaires de RETRAITE OCCITANE en 2022 est de 1,5 M€.

RETRAITE OCCITANE est-elle rentable ?

RETRAITE OCCITANE recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de RETRAITE OCCITANE ?

Le siège de RETRAITE OCCITANE est situé à SAINT-MARTORY (31360), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de RETRAITE OCCITANE ?

La liasse fiscale de RETRAITE OCCITANE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RETRAITE OCCITANE ?

RETRAITE OCCITANE exerce dans le secteur Restauration collective sous contrat (code NAF 56.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.