CONVIVIO-RTC est une entreprise française
créée il y a 37 ans,
spécialisée dans le secteur Restauration collective sous contrat.
Basée à CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS (31620),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 16,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 16,7 M€, EBE -306 k€ (-1.8 % du CA), résultat net -714 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres -914 k€, dettes financières 2,1 M€, trésorerie 794 k€.
En synthèse, CONVIVIO-RTC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - CONVIVIO-RTC (SIREN 350629986) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, CONVIVIO-RTC réalise un chiffre d'affaires de 16,7 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +50,4%. Vs 2024, progression de +48% (11,2 M€ -> 16,7 M€). Après déduction des consommations (7,6 M€), la marge brute s'établit à 9,0 M€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -306 k€, représentant -1,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -714 k€ (-4,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
16 656 261 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
9 017 074 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-305 531 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-518 384 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-714 487 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CONVIVIO-RTC
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Taux d'endettement
35,0 %
35,7 %
19,0 %
12,0 %
12,1 %
233,8 %
784,0 %
-233,8 %
-74,9 %
Autonomie financière
31,4 %
30,8 %
36,0 %
44,2 %
20,5 %
11,4 %
4,2 %
-21,7 %
-77,2 %
Capacité de remboursement
—
—
—
-2,8 ans
-0,3 ans
-9,3 ans
3,4 ans
-1,9 ans
-2,6 ans
CAF sur CA
—
—
—
-0,4 %
-4,6 %
-1,2 %
2,9 %
-10,1 %
-2,8 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
784,0%2023
Q1: 0,1%
Méd: 16,9%
Q3: 69,2%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement de CONVIVIO-RTC (784,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
4,2%2023
Q1: 15,3%
Méd: 29,8%
Q3: 47,1%
À surveiller
En 2023, l'autonomie financière de CONVIVIO-RTC (4,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
3,4 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,9 ans
À surveiller
En 2023, la capacité de remboursement de CONVIVIO-RTC (3,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,61. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,61
Évolution des indicateurs de liquidité CONVIVIO-RTC
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1,56
1,69
1,61
1,89
1,28
1,35
1,43
1,17
0,61
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,612025
Q1: 1,20
Méd: 1,51
Q3: 1,89
À surveiller1,4 → 0,6 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de CONVIVIO-RTC (0,61) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 17 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 28 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 11 jours. La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-4 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-204 705 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
17 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
28 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
7 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-4 j
Évolution du BFR et des délais CONVIVIO-RTC
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
159 650 €
15 951 €
-9 150 €
507 460 €
1 111 973 €
-204 705 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
5 j
8 j
4 j
7 j
12 j
7 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
16 j
40 j
33 j
47 j
59 j
17 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
0 j
0 j
39 j
96 j
56 j
40 j
64 j
28 j
Positionnement de CONVIVIO-RTC dans son secteur
Comparaison avec le secteur Restauration collective sous contrat
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Comparez CONVIVIO-RTC avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CONVIVIO-RTC en 2025 est de 16,7 M€.
CONVIVIO-RTC est-elle rentable ?
CONVIVIO-RTC recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de CONVIVIO-RTC ?
Le siège de CONVIVIO-RTC est situé à CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS (31620), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de CONVIVIO-RTC ?
La liasse fiscale de CONVIVIO-RTC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CONVIVIO-RTC ?
CONVIVIO-RTC exerce dans le secteur Restauration collective sous contrat (code NAF 56.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.