PERW TERRASSEMENT SASU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 331 k€ +5 % vs 2024
EBE 2025 17 k€ -58 % vs 2024
Résultat net 2025 17 k€ -58 % vs 2024

PERW TERRASSEMENT SASU est une entreprise française créée il y a 3 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à CAYENNE (97300), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 331 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 331 k€, EBE 17 k€ (5.0 % du CA), résultat net 17 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, PERW TERRASSEMENT SASU conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - PERW TERRASSEMENT SASU (SIREN 949801625) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024
Chiffre d'affaires 331 316
Résultat net 17 39
EBE 17 39
Marge brute 291 310
Résultat d'exploitation 17 39
Marge nette 5,0 % 12,5 %
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Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, PERW TERRASSEMENT SASU réalise un chiffre d'affaires de 331 k€. Vs 2024 : +5%. Après déduction des consommations (40 k€), la marge brute s'établit à 291 k€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 17 k€, représentant 5,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+5%), l'EBE varie de -58%, réduisant la marge de 7,5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 17 k€, soit 5,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

331 275 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

290 856 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

16 667 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

16 667 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

16 512 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,0 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 24,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37,1%) et mérite attention. La CAF représente 5,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,2%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PERW TERRASSEMENT SASU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,2% 2025
Q1: 4,0%
Méd: 24,0%
Q3: 67,1%
Excellent 32,9 % → 1,2 % depuis 2024

En 2025, le taux d'endettement de PERW TERRASSEMENT SASU (1,2%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
1,1% 2025
Q1: 18,9%
Méd: 37,1%
Q3: 53,1%
À surveiller 18,8 % → 1,1 % depuis 2024

En 2025, l'autonomie financière de PERW TERRASSEMENT SASU (1,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 12,99. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

12,99

Évolution des indicateurs de liquidité
PERW TERRASSEMENT SASU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
12,99 2025
Q1: 1,39
Méd: 1,94
Q3: 2,99
Excellent 0,7 → 13 depuis 2024

En 2025, le ratio de liquidité de PERW TERRASSEMENT SASU (12,99) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 29 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 5 jours. L'entreprise doit financer 24 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 61 jours de CA, soit 56 k€ à financer en permanence. Entre 2024 et 2025, le BFR s'est dégradé de 135 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

56 091 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

29 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

5 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

61 j

Évolution du BFR et des délais
PERW TERRASSEMENT SASU

Positionnement de PERW TERRASSEMENT SASU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de PERW TERRASSEMENT SASU est estimée à 45 369 € (fourchette 17 951€ - 111 152€). Avec un EBE de 16 667€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.22x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
120 transactions
17k€ 45k€ 111k€
45 369 € Fourchette: 17 951€ - 111 152€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
16 667 € × 1.4x
Estimation 22 887 €
5 418€ - 60 658€
Multiple CA 30%
331 275 € × 0.22x
Estimation 74 388 €
40 012€ - 161 086€
Multiple RN 20%
16 512 € × 3.5x
Estimation 58 047 €
16 193€ - 162 491€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PERW TERRASSEMENT SASU

Quel est le chiffre d'affaires de PERW TERRASSEMENT SASU ?

Le chiffre d'affaires de PERW TERRASSEMENT SASU en 2025 est de 331 k€.

PERW TERRASSEMENT SASU est-elle rentable ?

Oui, PERW TERRASSEMENT SASU generated a net profit of 17 k€ en 2025.

Où se situe le siège de PERW TERRASSEMENT SASU ?

Le siège de PERW TERRASSEMENT SASU est situé à CAYENNE (97300), dans le département Guyane.

Où trouver la liasse fiscale de PERW TERRASSEMENT SASU ?

La liasse fiscale de PERW TERRASSEMENT SASU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PERW TERRASSEMENT SASU ?

PERW TERRASSEMENT SASU exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.