PELTRAX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 1,5 M€ -37 % vs 2019
EBE 2020 89 k€ +45 % vs 2019
Résultat net 2020 29 k€ -60 % vs 2019

PELTRAX est une entreprise française créée il y a 43 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil . Basée à VERT-SAINT-DENIS (77240), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 1,5 M€, EBE 89 k€ (6.0 % du CA), résultat net 29 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,1 M€, dettes financières 1,7 M€, trésorerie 1,6 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, PELTRAX affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - PELTRAX (SIREN 326675626) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 1 475 2 335 1 892 2 811 2 419
Résultat net 448 6 -41 -231 29 71 71 179 109
EBE N/C N/C N/C N/C 89 61 124 313 183
Marge brute — — — — 752 971 946 1 068 837
Résultat d'exploitation — — — — 35 22 91 252 171
Marge nette N/C N/C N/C N/C 1,9 % 3,0 % 3,8 % 6,4 % 4,5 %
Capitaux propres — 2 134 -172 -131 134 120 1 202 1 131 952
Dettes financières — 1 668 778 828 891 757 0 0 —
Trésorerie — 1 554 86 55 324 73 559 332 571
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, PELTRAX dégage un résultat net positif de 448 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2025 : 109 k€ -> 448 k€.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 475 074 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

752 222 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

88 502 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

35 021 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

28 585 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (40,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 5,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

54,2 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,9 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

10,2 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PELTRAX

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4,9% 2025
Q1: 2,2%
Méd: 22,1%
Q3: 78,6%
Bon 78,2 % → 4,9 % depuis 2024

En 2025, le taux d'endettement de PELTRAX (4,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
54,2% 2025
Q1: 25,0%
Méd: 40,6%
Q3: 60,1%
Bon 43,2 % → 54,2 % depuis 2024

En 2025, l'autonomie financière de PELTRAX (54,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,22. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,22

Évolution des indicateurs de liquidité
PELTRAX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,22 2025
Q1: 1,58
Méd: 2,24
Q3: 3,26
Moyen 3,1 → 2,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de PELTRAX (2,22) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 206 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 56 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

313 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

809 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

206 j

Évolution du BFR et des délais
PELTRAX

Positionnement de PELTRAX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (29 transactions). Cette fourchette de 60 433€ à 143 973€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2020
Indicatif
60k€ 91k€ 143k€
91 420 € Fourchette: 60 433€ - 143 973€

Les capitaux propres comptables (2,1 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 29 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur PELTRAX

Quel est le chiffre d'affaires de PELTRAX ?

Le chiffre d'affaires de PELTRAX en 2020 est de 1,5 M€.

PELTRAX est-elle rentable ?

Oui, PELTRAX generated a net profit of 448 k€ en 2025.

Où se situe le siège de PELTRAX ?

Le siège de PELTRAX est situé à VERT-SAINT-DENIS (77240), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de PELTRAX ?

La liasse fiscale de PELTRAX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PELTRAX ?

PELTRAX exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (code NAF 46.63Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.