Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CACHOT MATERIEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CACHOT MATERIEL est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil .
Basée à MERSUAY (70160),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 706 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, CACHOT MATERIEL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, CACHOT MATERIEL réalise un chiffre d'affaires de 706 k€. Après déduction des consommations (260 k€), la marge brute s'établit à 447 k€, soit un taux de 63%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 187 k€, représentant 26.5% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 149 k€, soit 21.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
706 395 €
Marge brute (2023)
?
446 740 €
Résultat net (2023)
?
149 173 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (55.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 73%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.5 ans). La CAF représente 20.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.1%).
Taux d'endettement (2023)
?
13.09%
Autonomie financière (2023)
?
73.15%
CAF sur CA (2023)
?
20.05%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.36
Ratio de vétusté (2023)
?
44.3%
| Indicateur |
2023 |
| Taux d'endettement |
13.091 |
| Autonomie financière |
73.15 |
| Capacité de remboursement |
0.361 |
| CAF sur CA |
20.049% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.0%
Méd: 55.19%
Q3: 120.46%
Bon
En 2023, le taux d'endettement de CACHOT MATERIEL (13.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 20.08%
Méd: 33.82%
Q3: 54.07%
Excellent
En 2023, l'autonomie financière de CACHOT MATERIEL (73.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.5 ans
Q3: 4.31 ans
Bon
En 2023, le capacité de remboursement de CACHOT MATERIEL (0.4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.43. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.6x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2023)
?
5.43
Couverture des intérêts (2023)
?
0.64
| Indicateur |
2023 |
| Ratio de liquidité |
5.43135 |
| Couverture des intérêts |
0.638 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.59
Méd: 2.22
Q3: 3.41
Excellent
En 2023, le ratio de liquidité de CACHOT MATERIEL (5.43) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 2.64x
Q3: 13.2x
Average
En 2023, le couverture des intérêts de CACHOT MATERIEL (0.6x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 13 jours. L'entreprise doit financer 17 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 105 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 103 jours de CA, soit 201 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2023)
?
201 287 €
Crédit Clients (2023)
?
30 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
13 j
Rotation des stocks (2023)
?
105 j
BFR en jours de CA (2023)
?
103 j
| Indicateur |
2023 |
| BFR d'exploitation |
201 287 € |
| Rotation des stocks (jours) |
105 |
| Crédit clients (jours) |
30 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
13 |
Positionnement de CACHOT MATERIEL dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (29 transactions).
Cette fourchette de 75 907€ à 264 741€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
115 864 €
Fourchette: 75 907€ - 264 741€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 29 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CACHOT MATERIEL
Quel est le chiffre d'affaires de CACHOT MATERIEL ?
Le chiffre d'affaires de CACHOT MATERIEL en 2023 est de 706 k€.
CACHOT MATERIEL est-elle rentable ?
Oui, CACHOT MATERIEL generated a net profit of 149 k€ en 2023.
Où se situe le siège de CACHOT MATERIEL ?
Le siège de CACHOT MATERIEL est situé à MERSUAY (70160), dans le département Haute-Saone.
Où trouver la liasse fiscale de CACHOT MATERIEL ?
La liasse fiscale de CACHOT MATERIEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CACHOT MATERIEL ?
CACHOT MATERIEL exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (code NAF 46.63Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.