Effectifs: 22 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 2000-11-20 (25 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Fabrication de portes et fenêtres en métalLocalisation: FROIDECONCHE (70300), Haute-Saone
SOPROFEN INDUSTRIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SOPROFEN INDUSTRIE est une entreprise française
créée il y a 25 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal.
Basée à FROIDECONCHE (70300),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 80.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SOPROFEN INDUSTRIE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, SOPROFEN INDUSTRIE réalise un chiffre d'affaires de 80.3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12.9%. Léger recul de -8% vs 2023. Après déduction des consommations (43.6 M€), la marge brute s'établit à 36.7 M€, soit un taux de 46%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 8.9 M€, représentant 11.0% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5.0 M€, soit 6.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
80 333 807 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
36 703 219 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
8 865 725 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
6 755 411 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
5 012 247 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 19.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41.7%). La CAF représente 8.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.03%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SOPROFEN INDUSTRIE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
120.659
0.198
4.703
0.023
15.191
13.821
35.717
51.214
13.385
0.027
Autonomie financière
31.359
55.637
55.75
47.727
48.387
46.676
44.399
39.366
49.047
53.542
Capacité de remboursement
1.378
0.001
0.0
0.0
0.341
0.276
0.643
0.931
0.292
0.001
CAF sur CA
9.424%
9.835%
9.932%
9.579%
9.777%
9.51%
10.412%
9.681%
8.768%
8.682%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.03%2024
Q1: 5.81%
Méd: 19.4%
Q3: 57.29%
Excellent-56 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de SOPROFEN INDUSTRIE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
53.54%2024
Q1: 27.03%
Méd: 41.67%
Q3: 61.83%
Bon+11 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de SOPROFEN INDUSTRIE (53.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
0.0 ans2024
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.62 ans
Q3: 2.33 ans
Excellent-22 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de SOPROFEN INDUSTRIE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.83. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.8x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.5x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.83
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité SOPROFEN INDUSTRIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2.6166500000000004
1.6518899999999999
1.78179
1.56344
1.8884299999999998
1.81692
2.18379
2.10008
1.8699100000000002
1.8308000000000002
Couverture des intérêts
5.93
6.221
6.647
6.311
5.69
5.832
5.23
5.265
5.627
4.806
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.832024
Q1: 1.7
Méd: 2.35
Q3: 3.38
Average-15 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de SOPROFEN INDUSTRIE (1.83) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
4.81x2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 6.52x
Bon-9 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de SOPROFEN INDUSTRIE (4.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 35 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 55 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 20 jours. La rotation des stocks est de 33 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 60 jours de CA, soit 13.3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 27 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
13 298 458 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
35 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
55 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
33 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
60 j
Évolution du BFR et des délais SOPROFEN INDUSTRIE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
8 400 799 €
6 295 373 €
8 097 105 €
4 862 632 €
8 428 200 €
10 531 245 €
15 376 626 €
18 594 549 €
12 863 239 €
13 298 458 €
Rotation des stocks (jours)
43
37
39
39
41
43
62
57
32
33
Crédit clients (jours)
31
28
29
24
45
44
33
36
33
35
Crédit fournisseurs (jours)
21
33
32
30
53
44
41
49
49
55
Positionnement de SOPROFEN INDUSTRIE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal
Estimation de Valorisation
Sur la base de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de SOPROFEN INDUSTRIE est estimée à
11 954 649 €
(fourchette 6 107 480€ - 23 293 497€).
Avec un EBE de 8 865 725€, le multiple sectoriel de 1.2x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
75 tx
6107k€11954k€23293k€
11 954 649 €Fourchette: 6 107 480€ - 23 293 497€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
8 865 725 €×1.2x
Estimation11 073 564 €
6 006 685€ - 23 065 430€
Multiple CA30%
80 333 807 €×0.16x
Estimation12 506 848 €
5 694 514€ - 18 189 758€
Multiple RN20%
5 012 247 €×2.7x
Estimation13 329 062 €
6 978 918€ - 31 519 276€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication de portes et fenêtres en métal)
Comparez SOPROFEN INDUSTRIE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de SOPROFEN INDUSTRIE ?
Le chiffre d'affaires de SOPROFEN INDUSTRIE en 2024 est de 80.3 M€.
SOPROFEN INDUSTRIE est-elle rentable ?
Oui, SOPROFEN INDUSTRIE generated a net profit of 5.0 M€ en 2024.
Où se situe le siège de SOPROFEN INDUSTRIE ?
Le siège de SOPROFEN INDUSTRIE est situé à FROIDECONCHE (70300), dans le département Haute-Saone.
Où trouver la liasse fiscale de SOPROFEN INDUSTRIE ?
La liasse fiscale de SOPROFEN INDUSTRIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOPROFEN INDUSTRIE ?
SOPROFEN INDUSTRIE exerce dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal (code NAF 25.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.