CETIH ROANNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 76,2 M€ -4 % vs 2024
EBE 2025 9,6 M€ +5 % vs 2024
Résultat net 2025 5,6 M€ +8 % vs 2024

CETIH ROANNE est une entreprise française créée il y a 49 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal. Basée à MACHECOUL-SAINT-MEME (44270), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 76,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 76,2 M€, EBE 9,6 M€ (12.6 % du CA), résultat net 5,6 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 7,6 M€, dettes financières 4,6 M€, trésorerie 3,6 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CETIH ROANNE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - CETIH ROANNE (SIREN 311584718) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 76 198 79 610 94 077 90 591 76 610 60 922 63 502 61 876 54 677 45 907 38 349
Résultat net 5 605 5 201 8 419 5 283 5 940 4 530 3 348 3 764 3 485 2 134 1 295
EBE 9 581 9 111 12 023 9 265 10 469 8 492 7 312 7 363 6 799 4 537 3 879
Marge brute 34 697 35 547 38 679 32 032 30 843 26 646 28 318 27 658 24 300 21 118 17 747
Résultat d'exploitation 7 776 7 322 9 783 7 771 8 699 6 782 5 449 5 715 5 525 3 398 2 724
Marge nette 7,4 % 6,5 % 8,9 % 5,8 % 7,8 % 7,4 % 5,3 % 6,1 % 6,4 % 4,6 % 3,4 %
Capitaux propres — 7 616 10 857 7 753 8 498 7 178 6 173 6 483 6 261 4 781 4 016
Dettes financières — 4 613 3 146 90 989 1 497 4 852 3 026 780 1 309 3 737
Trésorerie — 3 623 715 3 298 4 091 590 2 134 1 210 492 435 834
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CETIH ROANNE réalise un chiffre d'affaires de 76,2 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,1%). Léger recul de -4% vs 2024. Après déduction des consommations (41,5 M€), la marge brute s'établit à 34,7 M€, soit un taux de 46%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 9,6 M€, représentant 12,6% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5,6 M€, soit 7,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

76 198 076 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

34 696 907 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

9 580 887 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

7 775 705 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

5 605 034 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

12,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 103%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (16,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (44,0%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 9,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,9%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

103,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

24,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

9,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CETIH ROANNE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
103,0% 2025
Q1: 4,0%
Méd: 16,0%
Q3: 50,0%
À surveiller 29 % → 103 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CETIH ROANNE (103,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
24,7% 2025
Q1: 30,6%
Méd: 44,0%
Q3: 58,6%
À surveiller 37,5 % → 24,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CETIH ROANNE (24,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
1,1 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,0 ans
Moyen 0,3 ans → 1,1 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de CETIH ROANNE (1,1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,44. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,2) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,44

Évolution des indicateurs de liquidité
CETIH ROANNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,44 2025
Q1: 1,63
Méd: 2,21
Q3: 2,85
À surveiller 1,1 → 1,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CETIH ROANNE (1,44) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 63 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 30 jours. La rotation des stocks est de 23 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 47 jours de CA, soit 10,0 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

10 045 192 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

33 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

63 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

23 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

47 j

Évolution du BFR et des délais
CETIH ROANNE

Positionnement de CETIH ROANNE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal

Estimation de Valorisation

Sur la base de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CETIH ROANNE est estimée à 12 523 395 € (fourchette 6 426 874€ - 24 688 404€). Avec un EBE de 9 580 887€, le multiple sectoriel de 1.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
75 tx
6426k€ 12523k€ 24688k€
12 523 395 € Fourchette: 6 426 874€ - 24 688 404€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
9 580 887 € × 1.2x
Estimation 11 966 824 €
6 491 219€ - 24 926 024€
Multiple CA 30%
76 198 076 € × 0.16x
Estimation 11 862 973 €
5 401 350€ - 17 253 316€
Multiple RN 20%
5 605 034 € × 2.7x
Estimation 14 905 459 €
7 804 299€ - 35 246 989€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 75 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CETIH ROANNE

Quel est le chiffre d'affaires de CETIH ROANNE ?

Le chiffre d'affaires de CETIH ROANNE en 2025 est de 76,2 M€.

CETIH ROANNE est-elle rentable ?

Oui, CETIH ROANNE generated a net profit of 5,6 M€ en 2025.

Où se situe le siège de CETIH ROANNE ?

Le siège de CETIH ROANNE est situé à MACHECOUL-SAINT-MEME (44270), dans le département Loire-Atlantique.

Où trouver la liasse fiscale de CETIH ROANNE ?

La liasse fiscale de CETIH ROANNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CETIH ROANNE ?

CETIH ROANNE exerce dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal (code NAF 25.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.