Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 2017-10-18 (8 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Fabrication d'autres machines-outils Localisation: SAINT-PAUL-EN-JAREZ (42740), Loire
PELLISSIER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PELLISSIER est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines-outils .
Basée à SAINT-PAUL-EN-JAREZ (42740),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 872 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, PELLISSIER affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, PELLISSIER réalise un chiffre d'affaires de 872 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2025 (TCAM : -5.4%). Vs 2024, progression de +29% (677 k€ -> 872 k€). Après déduction des consommations (683 k€), la marge brute s'établit à 189 k€, soit un taux de 22%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 126 k€, représentant 14.5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +9.2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 74 k€, soit 8.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
872 125 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
189 147 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
126 444 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
98 484 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
73 737 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 21.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 70%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 8.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.6%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.56%
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
8.46%
Cap. Remboursement (2025)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
0.03
Évolution des indicateurs de solvabilité PELLISSIER
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
3965.06
1130.439
801.996
45.729
18.508
0.638
0.555
Autonomie financière
1.431
4.93
7.431
44.088
56.765
83.451
70.196
Capacité de remboursement
49.326
2.724
5.342
1.765
0.889
0.081
0.031
CAF sur CA
1.887%
16.569%
7.697%
7.281%
7.166%
3.927%
8.455%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.64%2024
Q1: 6.41%
Méd: 21.14%
Q3: 62.11%
Excellent-28 pts sur 2 ans
En 2024, le taux d'endettement de PELLISSIER (0.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
83.45%2024
Q1: 26.0%
Méd: 34.48%
Q3: 62.54%
Excellent+20 pts sur 2 ans
En 2024, l'autonomie financière de PELLISSIER (83.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0.08 ans2024
Q1: 0.02 ans
Méd: 0.42 ans
Q3: 1.87 ans
Bon-28 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de PELLISSIER (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.54. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.1x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.54
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1.56453
1.77679
2.22796
2.05725
2.23186
3.9639800000000003
2.5428200000000003
Couverture des intérêts
25.964
4.338
15.194
2.408
1.122
1.435
0.133
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3.962024
Q1: 1.85
Méd: 2.73
Q3: 3.64
Excellent+36 pts sur 2 ans
En 2024, le ratio de liquidité de PELLISSIER (3.96) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Couverture des intérêts
1.44x2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.74x
Q3: 6.89x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de PELLISSIER (1.4x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 52 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 55 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. Au global, le BFR représente 53 jours de CA, soit 130 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 39 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
129 528 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
52 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
55 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
53 j
Évolution du BFR et des délais PELLISSIER
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
354 147 €
527 653 €
389 820 €
224 737 €
192 826 €
152 176 €
129 528 €
Rotation des stocks (jours)
91
103
87
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
118
79
67
73
80
63
52
Crédit fournisseurs (jours)
201
127
90
88
57
33
55
Positionnement de PELLISSIER dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres machines-outils
Estimation de Valorisation
Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de PELLISSIER est estimée à
151 137 €
(fourchette 74 323€ - 399 246€).
Avec un EBE de 126 444€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
136 transactions
74k€151k€399k€
151 137 €Fourchette: 74 323€ - 399 246€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
126 444 €×1.3x
Estimation163 535 €
65 052€ - 459 411€
Multiple CA30%
872 125 €×0.18x
Estimation161 181 €
110 555€ - 304 832€
Multiple RN20%
73 737 €×1.4x
Estimation105 080 €
43 159€ - 390 457€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez PELLISSIER avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de PELLISSIER en 2025 est de 872 k€.
PELLISSIER est-elle rentable ?
Oui, PELLISSIER generated a net profit of 74 k€ en 2025.
Où se situe le siège de PELLISSIER ?
Le siège de PELLISSIER est situé à SAINT-PAUL-EN-JAREZ (42740), dans le département Loire.
Où trouver la liasse fiscale de PELLISSIER ?
La liasse fiscale de PELLISSIER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PELLISSIER ?
PELLISSIER exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines-outils (code NAF 28.49Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.