SUD MACHINES OUTILS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2021511 k€+32 % vs 2020
EBE 202155 k€
Résultat net 20219 k€
SUD MACHINES OUTILS est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines-outils .
Basée à TOULON (83000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 511 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 511 k€, EBE 55 k€ (10.8 % du CA), résultat net 9 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 236 k€, dettes financières 96 k€, trésorerie 193 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SUD MACHINES OUTILS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - SUD MACHINES OUTILS (SIREN 442371191) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, SUD MACHINES OUTILS dégage un résultat net positif de 115 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
511 200 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
399 423 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
55 366 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-9 467 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
9 001 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 41%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (21,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 11,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
40,6 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SUD MACHINES OUTILS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
44,1 %
42,7 %
28,9 %
36,0 %
101,9 %
111,3 %
108,8 %
67,6 %
40,6 %
Autonomie financière
53,6 %
52,8 %
66,7 %
66,7 %
41,4 %
41,5 %
37,3 %
53,5 %
55,6 %
Capacité de remboursement
5,0 ans
1,2 ans
0,8 ans
1,2 ans
-5,8 ans
4,2 ans
—
—
—
CAF sur CA
3,6 %
13,6 %
16,0 %
16,2 %
-9,4 %
11,1 %
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
40,6%2024
Q1: 6,4%
Méd: 21,1%
Q3: 62,1%
Moyen108,8 % → 40,6 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de SUD MACHINES OUTILS (40,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
55,6%2024
Q1: 26,0%
Méd: 34,5%
Q3: 62,5%
Bon37,3 % → 55,6 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de SUD MACHINES OUTILS (55,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,42. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,7).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,42
Évolution des indicateurs de liquidité SUD MACHINES OUTILS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2,54
2,10
4,34
5,89
4,31
5,54
2,26
4,30
2,42
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,422024
Q1: 1,85
Méd: 2,73
Q3: 3,64
Moyen2,3 → 2,4 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de SUD MACHINES OUTILS (2,42) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 44 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 213 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 169 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 126 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 82 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
44 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
213 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
126 j
Évolution du BFR et des délais SUD MACHINES OUTILS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
61 333 €
63 994 €
84 507 €
51 417 €
94 570 €
178 889 €
0 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
30 j
50 j
13 j
16 j
34 j
14 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
13 j
7 j
37 j
21 j
64 j
101 j
265 j
85 j
44 j
Crédit fournisseurs (jours)
71 j
68 j
39 j
25 j
73 j
37 j
511 j
66 j
213 j
Positionnement de SUD MACHINES OUTILS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres machines-outils
Estimation de Valorisation
Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de SUD MACHINES OUTILS est estimée à
66 711 €
(fourchette 34 736€ - 163 717€).
Avec un EBE de 55 366€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2021
136 transactions
34k€66k€163k€
66 711 €Fourchette: 34 736€ - 163 717€
Les capitaux propres comptables (236 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
55 366 €×1.3x
Estimation71 607 €
28 484€ - 201 162€
Multiple CA30%
511 200 €×0.18x
Estimation94 477 €
64 802€ - 178 679€
Multiple RN20%
9 001 €×1.4x
Estimation12 827 €
5 268€ - 47 663€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez SUD MACHINES OUTILS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de SUD MACHINES OUTILS ?
Le chiffre d'affaires de SUD MACHINES OUTILS en 2021 est de 511 k€.
SUD MACHINES OUTILS est-elle rentable ?
Oui, SUD MACHINES OUTILS generated a net profit of 115 k€ en 2024.
Où se situe le siège de SUD MACHINES OUTILS ?
Le siège de SUD MACHINES OUTILS est situé à TOULON (83000), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de SUD MACHINES OUTILS ?
La liasse fiscale de SUD MACHINES OUTILS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SUD MACHINES OUTILS ?
SUD MACHINES OUTILS exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines-outils (code NAF 28.49Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.