ITB INNOVATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 13,0 M€ -2 % vs 2024
EBE 2025 5,6 M€ -2 % vs 2024
Résultat net 2025 3,9 M€ -4 % vs 2024

ITB INNOVATION est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines-outils . Basée à AUTECHAUX (25110), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 13,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 13,0 M€, EBE 5,6 M€ (43.0 % du CA), résultat net 3,9 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 5,5 M€, dettes financières 673 k€, trésorerie 3,7 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ITB INNOVATION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ITB INNOVATION (SIREN 391018009) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 12 973 13 261 12 930 9 961 7 091 7 252 10 755 11 626 10 051 6 916
Résultat net 3 915 4 091 4 006 2 662 1 420 1 413 2 223 3 068 2 416 1 302
EBE 5 578 5 696 5 630 3 690 1 989 2 122 3 302 4 491 3 540 2 047
Marge brute 11 131 11 400 11 170 8 540 6 139 6 264 9 098 9 716 8 359 5 665
Résultat d'exploitation 5 049 4 946 4 922 3 123 1 517 1 626 2 745 4 071 3 004 1 685
Marge nette 30,2 % 30,8 % 31,0 % 26,7 % 20,0 % 19,5 % 20,7 % 26,4 % 24,0 % 18,8 %
Capitaux propres — 5 508 5 532 4 302 3 145 1 883 2 721 3 479 2 745 1 565
Dettes financières — 673 856 21 947 880 1 145 193 279 292
Trésorerie — 3 706 2 629 2 359 1 692 1 194 693 543 1 995 447
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ITB INNOVATION réalise un chiffre d'affaires de 13,0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16,3%. Léger recul de -2% vs 2024. Après déduction des consommations (1,8 M€), la marge brute s'établit à 11,1 M€, soit un taux de 86%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5,6 M€, représentant 43,0% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,9 M€, soit 30,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 973 289 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

11 131 326 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 578 291 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 048 807 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 914 595 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

43,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 33,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

9,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

51,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

33,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

31,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ITB INNOVATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
9,4% 2025
Q1: 4,5%
Méd: 18,3%
Q3: 86,5%
Bon 15,5 % → 9,4 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'ITB INNOVATION (9,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
51,8% 2025
Q1: 27,6%
Méd: 33,1%
Q3: 64,6%
Bon 56,5 % → 51,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'ITB INNOVATION (51,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,1 ans 2025
Q1: 0,1 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 2,5 ans
Bon 0,2 ans → 0,1 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement d'ITB INNOVATION (0,1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,91. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,91

Évolution des indicateurs de liquidité
ITB INNOVATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,91 2025
Q1: 1,36
Méd: 2,05
Q3: 2,51
Moyen 2,7 → 1,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ITB INNOVATION (1,91) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 79 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 119 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 40 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 41 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 74 jours de CA, soit 2,7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 15 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 682 228 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

79 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

119 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

41 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

74 j

Évolution du BFR et des délais
ITB INNOVATION

Positionnement de ITB INNOVATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres machines-outils

Estimation de Valorisation

Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'ITB INNOVATION est estimée à 5 442 305 € (fourchette 2 386 545€ - 15 639 960€). Avec un EBE de 5 578 291€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
136 transactions
2386k€ 5442k€ 15639k€
5 442 305 € Fourchette: 2 386 545€ - 15 639 960€

Les capitaux propres comptables (5,5 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
5 578 291 € × 1.3x
Estimation 7 214 613 €
2 869 867€ - 20 267 677€
Multiple CA 30%
12 973 289 € × 0.18x
Estimation 2 397 642 €
1 644 553€ - 4 534 530€
Multiple RN 20%
3 914 595 € × 1.4x
Estimation 5 578 532 €
2 291 233€ - 20 728 817€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ITB INNOVATION

Quel est le chiffre d'affaires de ITB INNOVATION ?

Le chiffre d'affaires de ITB INNOVATION en 2025 est de 13,0 M€.

ITB INNOVATION est-elle rentable ?

Oui, ITB INNOVATION generated a net profit of 3,9 M€ en 2025.

Où se situe le siège de ITB INNOVATION ?

Le siège de ITB INNOVATION est situé à AUTECHAUX (25110), dans le département Doubs.

Où trouver la liasse fiscale de ITB INNOVATION ?

La liasse fiscale de ITB INNOVATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ITB INNOVATION ?

ITB INNOVATION exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines-outils (code NAF 28.49Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.