Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

O TACOS SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

O TACOS SERVICES est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Centrales d'achat alimentaires. Basée à MONTROUGE (92120), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 18.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, O TACOS SERVICES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - O TACOS SERVICES (SIREN 823546924)
Indicateur 2023 2022 2021 2017
Chiffre d'affaires 18 172 742 € 12 206 772 € 8 125 891 € N/C
Résultat net 9 146 937 € 6 730 428 € 4 769 043 € 781 187 €
EBE 10 930 546 € 8 067 181 € 5 760 992 € N/C
Marge nette 50.3% 55.1% 58.7% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, O TACOS SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 18.2 M€. Sur la période 2021-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +49.5%. Vs 2022, progression de +49% (12.2 M€ -> 18.2 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10.9 M€, représentant 60.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+49%), l'EBE varie de +35%, réduisant la marge de 5.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 9.1 M€, soit 50.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 172 742 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

18 162 466 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

10 930 546 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

10 955 222 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

9 146 937 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

60.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 131%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.4 ans). La CAF représente 50.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.5%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

130.55%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36.52%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

50.17%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1.33

Évolution des indicateurs de solvabilité
O TACOS SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
130.55% 2023
2021
2022
2023
Q1: 5.07%
Méd: 49.53%
Q3: 276.17%
Average -16 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement d'O TACOS SERVICES (130.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
36.52% 2023
2021
2022
2023
Q1: 5.91%
Méd: 22.18%
Q3: 55.1%
Bon

En 2023, l'autonomie financière d'O TACOS SERVICES (36.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1.33 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.35 ans
Q3: 8.49 ans
Bon -7 pts sur 3 ans

En 2023, le capacité de remboursement d'O TACOS SERVICES (1.3 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.72. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.2).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.72

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
O TACOS SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.72 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.03
Méd: 1.23
Q3: 2.26
Excellent

En 2023, le ratio de liquidité d'O TACOS SERVICES (2.72) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 2.54x
Q3: 16.87x
Average

En 2023, le couverture des intérêts d'O TACOS SERVICES (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 107 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 134 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 27 jours. Au global, le BFR représente 113 jours de CA, soit 5.7 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 687 160 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

107 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

134 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

113 j

Évolution du BFR et des délais
O TACOS SERVICES

Positionnement de O TACOS SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Centrales d'achat alimentaires

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (49 transactions). Cette fourchette de 5 492 999€ à 24 277 851€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2023
Indicatif
5492k€ 10050k€ 24277k€
10 050 336 € Fourchette: 5 492 999€ - 24 277 851€
NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 49 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Centrales d'achat alimentaires)

Comparez O TACOS SERVICES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Centrales d'achat alimentaires

Top companies in Centrales d'achat alimentaires

Largest companies by revenue in the sector Centrales d'achat alimentaires:

Top companies in Hauts-de-Seine

Largest companies by revenue in the department Hauts-de-Seine:

Questions fréquentes sur O TACOS SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de O TACOS SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de O TACOS SERVICES en 2023 est de 18.2 M€.

O TACOS SERVICES est-elle rentable ?

Oui, O TACOS SERVICES generated a net profit of 9.1 M€ en 2023.

Où se situe le siège de O TACOS SERVICES ?

Le siège de O TACOS SERVICES est situé à MONTROUGE (92120), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de O TACOS SERVICES ?

La liasse fiscale de O TACOS SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce O TACOS SERVICES ?

O TACOS SERVICES exerce dans le secteur Centrales d'achat alimentaires (code NAF 46.17A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.