COMPAGNIE DE GUYENNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
COMPAGNIE DE GUYENNE est une entreprise française
créée il y a 38 ans,
spécialisée dans le secteur Centrales d'achat alimentaires.
Basée à COGNAC (16100),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, COMPAGNIE DE GUYENNE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, COMPAGNIE DE GUYENNE réalise un chiffre d'affaires de 5.1 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +3.4%). Léger recul de -0% vs 2023. Après déduction des consommations (790 k€), la marge brute s'établit à 4.3 M€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -59 k€, représentant -1.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-0%), l'EBE varie de -137%, réduisant la marge de 4.3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 384 k€, soit 7.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
5 115 462 €
Marge brute (2024)
?
4 325 233 €
Résultat net (2024)
?
383 938 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 25%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (48.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 77%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 26.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.3 ans). La CAF représente 11.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.5%).
Taux d'endettement (2024)
?
24.99%
Autonomie financière (2024)
?
77.49%
CAF sur CA (2024)
?
10.96%
Cap. Remboursement (2024)
?
9.79
Ratio de vétusté (2024)
?
18.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
15.043 |
17.688 |
15.123 |
14.742 |
18.103 |
23.354 |
22.779 |
22.586 |
24.986 |
| Autonomie financière |
83.983 |
81.481 |
83.33 |
84.114 |
81.099 |
76.858 |
77.83 |
78.51 |
77.488 |
| Capacité de remboursement |
2.668 |
3.479 |
4.01 |
3.714 |
4.811 |
11.836 |
3.723 |
3.804 |
9.789 |
| CAF sur CA |
24.143% |
24.216% |
17.993% |
18.8% |
19.458% |
8.73% |
25.231% |
25.415% |
10.962% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.43%
Méd: 48.5%
Q3: 232.08%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de COMPAGNIE DE GUYENNE (25.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 5.64%
Méd: 26.02%
Q3: 46.42%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de COMPAGNIE DE GUYENNE (77.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.34 ans
Q3: 7.96 ans
Average
En 2023, le capacité de remboursement de COMPAGNIE DE GUYENNE (3.8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 17.66. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.4).
Ratio de liquidité (2024)
?
17.66
Couverture des intérêts (2024)
?
-365.81
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
15.679849999999998 |
13.41166 |
12.86284 |
15.13356 |
13.07788 |
9.44525 |
11.50138 |
14.2083 |
17.65933 |
| Couverture des intérêts |
15.774 |
9.402 |
4.634 |
5.031 |
15.782 |
4.524 |
8.358 |
125.334 |
-365.81 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.03
Méd: 1.39
Q3: 2.21
Excellent
-9 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de COMPAGNIE DE GUYENNE (17.66) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: -0.27x
Méd: 0.77x
Q3: 25.83x
À surveiller
-45 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de COMPAGNIE DE GUYENNE (-365.8x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 46 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 19 jours. L'entreprise doit financer 27 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 980 jours de CA, soit 13.9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 87 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
13 930 631 €
Crédit Clients (2024)
?
46 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
19 j
Rotation des stocks (2024)
?
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
980 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
11 759 497 € |
13 043 028 € |
12 970 702 € |
13 390 220 € |
14 827 492 € |
11 490 588 € |
12 567 171 € |
13 439 166 € |
13 930 631 € |
| Rotation des stocks (jours) |
7 |
4 |
3 |
4 |
2 |
2 |
3 |
3 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
15 |
19 |
37 |
102 |
107 |
115 |
97 |
108 |
46 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
29 |
29 |
30 |
36 |
74 |
40 |
52 |
39 |
19 |
Positionnement de COMPAGNIE DE GUYENNE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (49 transactions).
Cette fourchette de 1 054 176€ à 2 880 866€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 458 477 €
Fourchette: 1 054 176€ - 2 880 866€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 49 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Centrales d'achat alimentaires
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Questions fréquentes sur COMPAGNIE DE GUYENNE
Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DE GUYENNE ?
Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DE GUYENNE en 2024 est de 5.1 M€.
COMPAGNIE DE GUYENNE est-elle rentable ?
Oui, COMPAGNIE DE GUYENNE generated a net profit of 384 k€ en 2024.
Où se situe le siège de COMPAGNIE DE GUYENNE ?
Le siège de COMPAGNIE DE GUYENNE est situé à COGNAC (16100), dans le département Charente.
Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE DE GUYENNE ?
La liasse fiscale de COMPAGNIE DE GUYENNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce COMPAGNIE DE GUYENNE ?
COMPAGNIE DE GUYENNE exerce dans le secteur Centrales d'achat alimentaires (code NAF 46.17A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.