ITM ALIMENTAIRE SUD EST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ITM ALIMENTAIRE SUD EST est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Centrales d'achat alimentaires. Basée à PARIS (75015), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.1 Mds€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, ITM ALIMENTAIRE SUD EST est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ITM ALIMENTAIRE SUD EST (SIREN 452534621)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 1 108 340 081 € 3 343 378 414 € 2 991 146 427 € 2 882 722 324 € 2 790 918 762 € 2 504 573 375 € 2 445 027 317 € 2 378 215 518 € 2 329 825 927 € 2 313 460 340 €
Résultat net -13 500 334 € 4 555 522 € 7 047 729 € 5 897 347 € 6 784 547 € 3 215 036 € 2 254 171 € 5 258 559 € 6 236 274 € 3 947 803 €
EBE 5 366 412 € 24 090 309 € 19 898 071 € 18 728 114 € 17 155 148 € 14 599 296 € 15 998 221 € 34 599 590 € 39 949 171 € 40 488 359 €
Marge nette -1.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ITM ALIMENTAIRE SUD EST réalise un chiffre d'affaires de 1.1 Mds€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -20.6%). Baisse significative de -67% vs 2023. Après déduction des consommations (1.1 Mds€), la marge brute s'établit à 40.3 M€, soit un taux de 4%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5.4 M€, représentant 0.5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7%). Le résultat net est déficitaire à -13.5 M€ (-1.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 108 340 081 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

40 312 763 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 366 412 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-362 560 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-13 500 334 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0.5%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 164135%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (45.3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25.1%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

164134.52%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0.06%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0.41%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-19.78

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

75.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ITM ALIMENTAIRE SUD EST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
164134.52% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.16%
Méd: 45.34%
Q3: 218.43%
À surveiller +42 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement d'ITM ALIMENTAIRE SUD EST (164134.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
0.06% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.55%
Méd: 25.13%
Q3: 46.81%
À surveiller -23 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière d'ITM ALIMENTAIRE SUD EST (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
5.96 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.35 ans
Q3: 8.49 ans
Average

En 2023, le capacité de remboursement d'ITM ALIMENTAIRE SUD EST (6.0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.70. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.7

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

533.63

Évolution des indicateurs de liquidité
ITM ALIMENTAIRE SUD EST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.7 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.02
Méd: 1.39
Q3: 2.16
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité d'ITM ALIMENTAIRE SUD EST (0.70) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
533.63x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.47x
Méd: 0.89x
Q3: 25.91x
Excellent

En 2024, le couverture des intérêts d'ITM ALIMENTAIRE SUD EST (533.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-1 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 11 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 449 432 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-1 j

Évolution du BFR et des délais
ITM ALIMENTAIRE SUD EST

Positionnement de ITM ALIMENTAIRE SUD EST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Centrales d'achat alimentaires

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (49 transactions). Cette fourchette de 131 268 373€ à 275 750 759€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
131268k€ 150010k€ 275750k€
150 010 826 € Fourchette: 131 268 373€ - 275 750 759€
NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 49 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ITM ALIMENTAIRE SUD EST

Quel est le chiffre d'affaires de ITM ALIMENTAIRE SUD EST ?

Le chiffre d'affaires de ITM ALIMENTAIRE SUD EST en 2024 est de 1.1 Mds€.

ITM ALIMENTAIRE SUD EST est-elle rentable ?

ITM ALIMENTAIRE SUD EST recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ITM ALIMENTAIRE SUD EST ?

Le siège de ITM ALIMENTAIRE SUD EST est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ITM ALIMENTAIRE SUD EST ?

La liasse fiscale de ITM ALIMENTAIRE SUD EST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ITM ALIMENTAIRE SUD EST ?

ITM ALIMENTAIRE SUD EST exerce dans le secteur Centrales d'achat alimentaires (code NAF 46.17A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.