ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Centrales d'achat alimentaires.
Basée à PARIS (75015),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 14.0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
En synthèse, ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE réalise un chiffre d'affaires de 14.0 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -72.6%). Baisse significative de -99% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.8 M€, représentant 20.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +18.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.4%). Le résultat net est déficitaire à -2.3 M€ (-16.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
13 986 888 €
Marge brute (2025)
?
13 986 888 €
EBIT (2025)
?
11 968 105 €
Résultat net (2025)
?
-2 322 149 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 151%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (44.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (22.7%).
Taux d'endettement (2025)
?
151.41%
Autonomie financière (2025)
?
7.71%
CAF sur CA (2025)
?
-102.43%
Cap. Remboursement (2025)
?
-0.21
Ratio de vétusté (2025)
?
33.2%
| Indicateur |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
780.375 |
473.832 |
235.02 |
15.681 |
18.839 |
229.199 |
-25.435 |
15.19 |
21.576 |
321.79 |
278.179 |
-638.46 |
151.406 |
| Autonomie financière |
1.843 |
2.459 |
3.786 |
3.689 |
1.255 |
0.261 |
-2.557 |
1.447 |
1.726 |
0.303 |
3.766 |
-8.884 |
7.715 |
| Capacité de remboursement |
1.459 |
0.83 |
0.523 |
0.058 |
0.068 |
-0.097 |
0.115 |
0.034 |
-0.531 |
-15.435 |
3.789 |
3.469 |
-0.209 |
| CAF sur CA |
1.139% |
1.41% |
1.809% |
1.029% |
0.386% |
-0.691% |
0.618% |
0.612% |
-0.068% |
-0.006% |
0.317% |
0.84% |
-102.431% |
Positionnement sectoriel
Q1: 6.2%
Méd: 44.66%
Q3: 188.0%
Average
-6 pts sur 2 ans
En 2025, le taux d'endettement d'ITM ALIMENTAIRE REGION PA... (151.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 6.66%
Méd: 22.72%
Q3: 47.73%
Average
+9 pts sur 2 ans
En 2025, l'autonomie financière d'ITM ALIMENTAIRE REGION PA... (7.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 3.76 ans
Average
+13 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement d'ITM ALIMENTAIRE REGION PA... (3.5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.77. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2025)
?
0.77
Couverture des intérêts (2025)
?
1126.28
| Indicateur |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
0.85029 |
0.8682599999999999 |
1.00182 |
0.84406 |
0.7862399999999999 |
0.78675 |
0.77595 |
0.7214700000000001 |
0.73277 |
0.70068 |
0.6215999999999999 |
2.61827 |
0.7662399999999999 |
| Couverture des intérêts |
47.375 |
45.989 |
50.396 |
78.023 |
84.579 |
139.33 |
69.206 |
120.853 |
72.119 |
78.49 |
125.62 |
177.129 |
1126.279 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.07
Méd: 1.36
Q3: 2.18
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité d'ITM ALIMENTAIRE REGION PA... (0.77) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 4.1x
Q3: 41.88x
Excellent
+17 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts d'ITM ALIMENTAIRE REGION PA... (1126.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 757 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 88 jours. L'écart de 669 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-29 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 20 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-1 112 937 €
Crédit Clients (2025)
?
757 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
88 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-29 j
| Indicateur |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-52 109 917 € |
-9 860 091 € |
9 409 485 € |
-21 545 931 € |
-40 742 541 € |
-83 989 € |
-83 459 603 € |
-47 531 158 € |
-42 133 573 € |
-56 717 937 € |
-57 998 431 € |
17 407 662 € |
-1 112 937 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
19 |
25 |
29 |
25 |
28 |
19 |
21 |
19 |
21 |
22 |
17 |
20 |
757 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
1 |
88 |
Positionnement de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (49 transactions).
Cette fourchette de 2 490 958€ à 6 683 507€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
3 073 254 €
Fourchette: 2 490 958€ - 6 683 507€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 49 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Centrales d'achat alimentaires
Largest companies by revenue in the sector Centrales d'achat alimentaires:
Questions fréquentes sur ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE
Quel est le chiffre d'affaires de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE ?
Le chiffre d'affaires de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE en 2025 est de 14.0 M€.
ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE est-elle rentable ?
ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE ?
Le siège de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE ?
La liasse fiscale de ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE ?
ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE exerce dans le secteur Centrales d'achat alimentaires (code NAF 46.17A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.