LYRA COLLECT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 11,4 M€ +69 % vs 2024
EBE 2025 1,4 M€ +92 % vs 2024
Résultat net 2025 1,4 M€ +48 % vs 2024

LYRA COLLECT est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Autres intermédiations monétaires. Basée à LABEGE (31670), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 11,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 11,4 M€, EBE 1,4 M€ (12.6 % du CA), résultat net 1,4 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,4 M€, dettes financières 43€, trésorerie 2,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, LYRA COLLECT conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - LYRA COLLECT (SIREN 817491236) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 11 378 6 734 4 796 3 042 1 940 1 098 212 26 0 N/C
Résultat net 1 352 913 604 -584 92 -74 -359 -330 -248 -79
EBE 1 434 746 547 242 112 -42 -327 -309 -249 -79
Marge brute 11 378 6 734 4 796 3 042 1 940 1 098 212 26 0 —
Résultat d'exploitation 1 325 773 523 226 88 -76 -361 -334 -249 -79
Marge nette 11,9 % 13,6 % 12,6 % -19,2 % 4,7 % -6,7 % -169,0 % -1 273,7 % -729 488,2 % N/C
Capitaux propres — 2 432 1 519 915 1 499 408 481 840 1 171 -71
Dettes financières — 0 2 10 10 1 — 0 1 50
Trésorerie — 2 834 1 800 1 964 2 064 770 1 579 799 1 225 49
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, LYRA COLLECT réalise un chiffre d'affaires de 11,4 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +55,6%. Vs 2024, progression de +69% (6,7 M€ -> 11,4 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,4 M€, représentant 12,6% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,4 M€, soit 11,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

11 377 925 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

11 377 925 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 433 724 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 324 793 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 351 849 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

12,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9,0%). La CAF représente 12,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (40,7%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

12,6 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

100,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LYRA COLLECT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 0,0%
Q3: 40,0%
Bon 0,1 % → 0 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de LYRA COLLECT (0,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
39,4% 2025
Q1: 6,2%
Méd: 9,0%
Q3: 18,7%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de LYRA COLLECT (39,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,61. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,61

Évolution des indicateurs de liquidité
LYRA COLLECT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,61 2025
Q1: 0,00
Méd: 0,00
Q3: 1,61
Excellent

En 2025, le ratio de liquidité de LYRA COLLECT (1,61) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 20 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 41 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 21 jours. Au global, le BFR représente 12 jours de CA, soit 394 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 88 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

394 245 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

20 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

41 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

12 j

Évolution du BFR et des délais
LYRA COLLECT

Positionnement de LYRA COLLECT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres intermédiations monétaires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 975 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de LYRA COLLECT est estimée à 7 558 287 € (fourchette 2 953 056€ - 13 639 588€). Avec un EBE de 1 433 724€, le multiple sectoriel de 5.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.60x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
975 transactions
2953k€ 7558k€ 13639k€
7 558 287 € Fourchette: 2 953 056€ - 13 639 588€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 433 724 € × 5.0x
Estimation 7 202 257 €
3 148 080€ - 13 246 980€
Multiple CA 30%
11 377 925 € × 0.60x
Estimation 6 786 985 €
2 963 899€ - 10 468 392€
Multiple RN 20%
1 351 849 € × 7.1x
Estimation 9 605 318 €
2 449 231€ - 19 377 904€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 975 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur LYRA COLLECT

Quel est le chiffre d'affaires de LYRA COLLECT ?

Le chiffre d'affaires de LYRA COLLECT en 2025 est de 11,4 M€.

LYRA COLLECT est-elle rentable ?

Oui, LYRA COLLECT generated a net profit of 1,4 M€ en 2025.

Où se situe le siège de LYRA COLLECT ?

Le siège de LYRA COLLECT est situé à LABEGE (31670), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de LYRA COLLECT ?

La liasse fiscale de LYRA COLLECT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LYRA COLLECT ?

LYRA COLLECT exerce dans le secteur Autres intermédiations monétaires (code NAF 64.19Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.