Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
LA PETITE CANTINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LA PETITE CANTINE est une entreprise française
créée il y a 2 ans,
spécialisée dans le secteur Restauration collective sous contrat.
Basée à AUBENAS (07200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 15 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, LA PETITE CANTINE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, LA PETITE CANTINE réalise un chiffre d'affaires de 15 k€. Après déduction des consommations (9 k€), la marge brute s'établit à 6 k€, soit un taux de 40%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -7 k€, représentant -48.0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -106 € (-0.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
15 442 €
Marge brute (2024)
?
6 212 €
Résultat net (2024)
?
-106 €
Marge EBE (2024)
?
-48.0%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3270%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14.8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 88%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 11.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans) et mérite attention. La CAF représente 36.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.6%).
Taux d'endettement (2024)
?
3270.17%
Autonomie financière (2024)
?
88.31%
CAF sur CA (2024)
?
36.05%
Cap. Remboursement (2024)
?
11.13
Ratio de vétusté (2024)
?
92.3%
| Indicateur |
2024 |
| Taux d'endettement |
3270.169 |
| Autonomie financière |
88.306 |
| Capacité de remboursement |
11.126 |
| CAF sur CA |
36.051% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.26%
Méd: 14.83%
Q3: 60.01%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de LA PETITE CANTINE (3270.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 15.58%
Méd: 34.54%
Q3: 49.31%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de LA PETITE CANTINE (88.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.36 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de LA PETITE CANTINE (11.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.29. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.29
Couverture des intérêts (2024)
?
-27.53
| Indicateur |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.29201 |
| Couverture des intérêts |
-27.528 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.24
Méd: 1.63
Q3: 2.18
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de LA PETITE CANTINE (0.29) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 6.81x
À surveiller
En 2024, le couverture des intérêts de LA PETITE CANTINE (-27.5x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 74 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 71 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 9 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-123 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-5 275 €
Crédit Clients (2024)
?
3 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
74 j
Rotation des stocks (2024)
?
9 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-123 j
| Indicateur |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-5 275 € |
| Rotation des stocks (jours) |
9 |
| Crédit clients (jours) |
3 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
74 |
Positionnement de LA PETITE CANTINE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 204 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de LA PETITE CANTINE est estimée à
9 819 €
(fourchette 5 832€ - 13 654€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.64x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
9 819 €
Fourchette: 5 832€ - 13 654€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
15 442 €
×
0.64x
=
9 819 €
Range: 5 833€ - 13 654€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 204 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Restauration collective sous contrat
Largest companies by revenue in the sector Restauration collective sous contrat:
Questions fréquentes sur LA PETITE CANTINE
Quel est le chiffre d'affaires de LA PETITE CANTINE ?
Le chiffre d'affaires de LA PETITE CANTINE en 2024 est de 15 k€.
LA PETITE CANTINE est-elle rentable ?
LA PETITE CANTINE recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de LA PETITE CANTINE ?
Le siège de LA PETITE CANTINE est situé à AUBENAS (07200), dans le département Ardeche.
Où trouver la liasse fiscale de LA PETITE CANTINE ?
La liasse fiscale de LA PETITE CANTINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA PETITE CANTINE ?
LA PETITE CANTINE exerce dans le secteur Restauration collective sous contrat (code NAF 56.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.