Effectifs: 22 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: GEDate de création: 1982-01-04 (44 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Fabrication de matériel de distribution et de commande électriqueLocalisation: AUBENAS (07200), Ardeche
STE ELECTRIQUE D'AUBENAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
STE ELECTRIQUE D'AUBENAS est une entreprise française
créée il y a 44 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique.
Basée à AUBENAS (07200),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 83.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, STE ELECTRIQUE D'AUBENAS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, STE ELECTRIQUE D'AUBENAS réalise un chiffre d'affaires de 83.3 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2.3%). Vs 2023 : +2%. Après déduction des consommations (42.6 M€), la marge brute s'établit à 40.7 M€, soit un taux de 49%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 12.8 M€, représentant 15.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4.0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.2 M€, soit 2.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
83 314 716 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
40 698 287 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
12 818 298 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
3 329 066 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 156 790 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (46.6%) et mérite attention. La CAF représente 3.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité STE ELECTRIQUE D'AUBENAS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.0
0.002
0.0
0.0
0.0
0.052
0.0
0.0
0.0
Autonomie financière
17.391
13.0
16.898
12.11
3.234
2.837
7.672
9.776
14.207
Capacité de remboursement
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CAF sur CA
9.074%
4.829%
1.858%
-0.714%
7.843%
-1.662%
2.957%
1.61%
3.944%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.5%
Méd: 8.45%
Q3: 34.72%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
14.21%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.19%
Méd: 46.59%
Q3: 56.92%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS (14.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
0.0 ans2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.35 ans
Q3: 1.38 ans
Excellent
En 2023, le capacité de remboursement de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.82. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.4x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.9x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0.82
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité STE ELECTRIQUE D'AUBENAS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
0.8126399999999999
0.87988
0.85422
0.7674
0.9595699999999999
0.8765999999999999
0.88699
0.8191200000000001
0.8182299999999999
Couverture des intérêts
3.997
2.244
4.439
52.676
0.948
0.82
3.598
6.417
4.373
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0.822024
2022
2023
2024
Q1: 1.64
Méd: 2.04
Q3: 2.83
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS (0.82) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
4.37x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.48x
Méd: 2.9x
Q3: 9.12x
Bon-13 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS (4.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 23 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 49 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 57 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 30 jours de CA, soit 7.0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 15 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
6 998 436 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
23 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
72 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
57 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
30 j
Évolution du BFR et des délais STE ELECTRIQUE D'AUBENAS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
6 176 211 €
11 401 057 €
5 670 784 €
2 768 685 €
5 870 385 €
9 345 296 €
5 035 440 €
5 751 200 €
6 998 436 €
Rotation des stocks (jours)
26
33
30
29
37
57
53
48
57
Crédit clients (jours)
30
37
26
26
40
38
56
21
23
Crédit fournisseurs (jours)
61
79
49
47
45
82
60
61
72
Positionnement de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
Entreprises similaires (Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique)
Comparez STE ELECTRIQUE D'AUBENAS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS ?
Le chiffre d'affaires de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS en 2024 est de 83.3 M€.
STE ELECTRIQUE D'AUBENAS est-elle rentable ?
Oui, STE ELECTRIQUE D'AUBENAS generated a net profit of 2.2 M€ en 2024.
Où se situe le siège de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS ?
Le siège de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS est situé à AUBENAS (07200), dans le département Ardeche.
Où trouver la liasse fiscale de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS ?
La liasse fiscale de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce STE ELECTRIQUE D'AUBENAS ?
STE ELECTRIQUE D'AUBENAS exerce dans le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique (code NAF 27.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
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