STE ELECTRIQUE D'AUBENAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
STE ELECTRIQUE D'AUBENAS est une entreprise française
créée il y a 44 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique.
Basée à AUBENAS (07200),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 83.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, STE ELECTRIQUE D'AUBENAS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, STE ELECTRIQUE D'AUBENAS réalise un chiffre d'affaires de 83.3 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2.3%). Vs 2023 : +2%. Après déduction des consommations (42.6 M€), la marge brute s'établit à 40.7 M€, soit un taux de 49%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 12.8 M€, représentant 15.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4.0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.2 M€, soit 2.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
83 314 716 €
Marge brute (2024)
?
40 698 287 €
EBE (2024)
?
12 818 298 €
EBIT (2024)
?
3 329 066 €
Résultat net (2024)
?
2 156 790 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (46.7%) et mérite attention. La CAF représente 3.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.5%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
14.21%
CAF sur CA (2024)
?
3.94%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
19.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.002 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.052 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
17.391 |
13.0 |
16.898 |
12.11 |
3.234 |
2.837 |
7.672 |
9.776 |
14.207 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
9.074% |
4.829% |
1.858% |
-0.714% |
7.843% |
-1.662% |
2.957% |
1.61% |
3.944% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.5%
Méd: 8.75%
Q3: 33.46%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 25.69%
Méd: 46.7%
Q3: 56.83%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS (14.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.36 ans
Q3: 1.46 ans
Excellent
En 2023, le capacité de remboursement de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.82. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.4x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.9x).
Ratio de liquidité (2024)
?
0.82
Couverture des intérêts (2024)
?
4.37
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.8126399999999999 |
0.87988 |
0.85422 |
0.7674 |
0.9595699999999999 |
0.8765999999999999 |
0.88699 |
0.8191200000000001 |
0.8182299999999999 |
| Couverture des intérêts |
3.997 |
2.244 |
4.439 |
52.676 |
0.948 |
0.82 |
3.598 |
6.417 |
4.373 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.64
Méd: 2.05
Q3: 2.83
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS (0.82) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.49x
Méd: 2.88x
Q3: 9.03x
Bon
-13 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS (4.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 23 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 49 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 57 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 30 jours de CA, soit 7.0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 15 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
6 998 436 €
Crédit Clients (2024)
?
23 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
72 j
Rotation des stocks (2024)
?
57 j
BFR en jours de CA (2024)
?
30 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
6 176 211 € |
11 401 057 € |
5 670 784 € |
2 768 685 € |
5 870 385 € |
9 345 296 € |
5 035 440 € |
5 751 200 € |
6 998 436 € |
| Rotation des stocks (jours) |
26 |
33 |
30 |
29 |
37 |
57 |
53 |
48 |
57 |
| Crédit clients (jours) |
30 |
37 |
26 |
26 |
40 |
38 |
56 |
21 |
23 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
61 |
79 |
49 |
47 |
45 |
82 |
60 |
61 |
72 |
Positionnement de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS dans son secteur
Top companies in Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
Largest companies by revenue in the sector Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique:
Questions fréquentes sur STE ELECTRIQUE D'AUBENAS
Quel est le chiffre d'affaires de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS ?
Le chiffre d'affaires de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS en 2024 est de 83.3 M€.
STE ELECTRIQUE D'AUBENAS est-elle rentable ?
Oui, STE ELECTRIQUE D'AUBENAS generated a net profit of 2.2 M€ en 2024.
Où se situe le siège de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS ?
Le siège de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS est situé à AUBENAS (07200), dans le département Ardeche.
Où trouver la liasse fiscale de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS ?
La liasse fiscale de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce STE ELECTRIQUE D'AUBENAS ?
STE ELECTRIQUE D'AUBENAS exerce dans le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique (code NAF 27.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.