STE ELECTRIQUE D'AUBENAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 90,1 M€ +8 % vs 2024
EBE 2025 14,7 M€ +14 % vs 2024
Résultat net 2025 2,7 M€ +25 % vs 2024

STE ELECTRIQUE D'AUBENAS est une entreprise française aujourd'hui fermée créée il y a 44 ans, anciennement spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique. Basée à AUBENAS (07200), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 90,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 90,1 M€, EBE 14,7 M€ (16.3 % du CA), résultat net 2,7 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 5,0 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, STE ELECTRIQUE D'AUBENAS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - STE ELECTRIQUE D'AUBENAS (SIREN 323970160) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 90 071 83 315 81 381 75 995 73 853 75 943 81 504 88 953 85 677 88 611
Résultat net 2 687 2 157 -147 1 967 100 -1 829 -1 902 986 -335 -166
EBE 14 675 12 818 9 247 11 104 10 518 6 030 166 2 008 4 871 8 643
Marge brute 42 824 40 698 38 013 35 382 35 266 37 825 35 965 38 121 40 311 41 024
Résultat d'exploitation 4 505 3 329 979 3 794 2 204 2 185 -1 126 910 1 173 688
Marge nette 3,0 % 2,6 % -0,2 % 2,6 % 0,1 % -2,4 % -2,3 % 1,1 % -0,4 % -0,2 %
Capitaux propres — 5 025 2 763 2 819 970 983 3 285 5 264 4 668 4 996
Dettes financières — — — 0 0 — 0 — 0 0
Trésorerie — — 3 3 3 — — — — —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, STE ELECTRIQUE D'AUBENAS réalise un chiffre d'affaires de 90,1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,1%. Vs 2024 : +8%. Après déduction des consommations (47,2 M€), la marge brute s'établit à 42,8 M€, soit un taux de 48%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 14,7 M€, représentant 16,3% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,7 M€, soit 3,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

90 071 245 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

42 824 113 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

14 674 828 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

4 504 656 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 686 575 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

16,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37,2%) et mérite attention. La CAF représente 5,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,7%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

12,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,1 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
STE ELECTRIQUE D'AUBENAS

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
12,9% 2025
Q1: 22,1%
Méd: 37,2%
Q3: 53,8%
À surveiller 9,8 % → 12,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS (12,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,55. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,55

Évolution des indicateurs de liquidité
STE ELECTRIQUE D'AUBENAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,55 2025
Q1: 1,35
Méd: 1,83
Q3: 2,38
À surveiller 0,8 → 0,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS (0,55) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 24 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 59 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 35 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 63 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Le BFR est négatif (-54 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 78 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-13 479 162 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

24 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

59 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

63 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-54 j

Évolution du BFR et des délais
STE ELECTRIQUE D'AUBENAS

Positionnement de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique

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Questions fréquentes sur STE ELECTRIQUE D'AUBENAS

Quel est le chiffre d'affaires de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS ?

Le chiffre d'affaires de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS en 2025 est de 90,1 M€.

STE ELECTRIQUE D'AUBENAS est-elle rentable ?

Oui, STE ELECTRIQUE D'AUBENAS generated a net profit of 2,7 M€ en 2025.

Où se situe le siège de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS ?

Le siège de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS est situé à AUBENAS (07200), dans le département Ardeche.

Où trouver la liasse fiscale de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS ?

La liasse fiscale de STE ELECTRIQUE D'AUBENAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STE ELECTRIQUE D'AUBENAS ?

STE ELECTRIQUE D'AUBENAS exerce dans le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique (code NAF 27.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.