EPSYS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 130,1 M€ +8 % vs 2023
EBE 2024 207 k€ -93 % vs 2023
Résultat net 2024 79 k€

EPSYS est une entreprise française créée il y a 44 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique. Basée à SAINT-ALBAN-LEYSSE (73230), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 130,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 130,1 M€, EBE 207 k€ (0.2 % du CA), résultat net 79 k€. Au bilan : capitaux propres 7,7 M€, dettes financières 5,8 M€, trésorerie 3,0 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, EPSYS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - EPSYS (SIREN 316343441) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 130 147 120 072 96 951 82 765 58 511 133 896 66 830 77 101
Résultat net 79 -318 24 1 246 -531 545 48 1 272
EBE 207 3 056 102 851 -2 413 4 968 1 539 2 989
Marge brute 52 292 41 147 37 622 31 322 25 708 65 830 31 562 31 207
Résultat d'exploitation 718 -185 -345 101 1 081 662 1 020 2 200
Marge nette 0,1 % -0,3 % 0,0 % 1,5 % -0,9 % 0,4 % 0,1 % 1,6 %
Capitaux propres 7 685 7 623 7 965 3 874 2 647 3 211 5 415 2 185
Dettes financières 5 848 10 810 18 328 15 650 17 494 4 519 — 0
Trésorerie 2 952 523 5 048 5 874 9 020 21 064 448 3
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, EPSYS réalise un chiffre d'affaires de 130,1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +22,1%. Vs 2023 : +8%. Après déduction des consommations (77,9 M€), la marge brute s'établit à 52,3 M€, soit un taux de 40%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 207 k€, représentant 0,2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+8%), l'EBE varie de -93%, réduisant la marge de 2,4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7,0%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 79 k€, soit 0,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

130 147 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

52 292 298 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

207 276 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

717 991 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

79 240 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 76%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (45,2%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 64,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

76,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

11,2 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,3 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

64,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
EPSYS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
76,1% 2024
Q1: 0,4%
Méd: 8,8%
Q3: 35,7%
À surveiller 230,1 % → 76,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'EPSYS (76,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
11,2% 2024
Q1: 23,6%
Méd: 45,2%
Q3: 56,7%
À surveiller 8,5 % → 11,2 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'EPSYS (11,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
64,1 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,5 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement d'EPSYS (64,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,25. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,0) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,25

Évolution des indicateurs de liquidité
EPSYS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,25 2024
Q1: 1,59
Méd: 2,04
Q3: 2,80
À surveiller 1,4 → 1,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'EPSYS (1,25) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 101 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 99 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 34 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 121 jours de CA, soit 43,9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 54 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

43 886 870 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

101 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

34 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

121 j

Évolution du BFR et des délais
EPSYS

Positionnement de EPSYS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique

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Questions fréquentes sur EPSYS

Quel est le chiffre d'affaires de EPSYS ?

Le chiffre d'affaires de EPSYS en 2024 est de 130,1 M€.

EPSYS est-elle rentable ?

Oui, EPSYS generated a net profit of 79 k€ en 2024.

Où se situe le siège de EPSYS ?

Le siège de EPSYS est situé à SAINT-ALBAN-LEYSSE (73230), dans le département Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de EPSYS ?

La liasse fiscale de EPSYS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EPSYS ?

EPSYS exerce dans le secteur Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique (code NAF 27.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.