GUYA'FOOD est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de plats préparés.
Basée à MATOURY (97351),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 1,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2019) :
chiffre d'affaires 1,2 M€, EBE 42 k€ (3.7 % du CA), résultat net 3 k€.
Au bilan : capitaux propres -143 k€, dettes financières 241 k€, trésorerie 24 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, GUYA'FOOD affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - GUYA'FOOD (SIREN 798751509) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2019, GUYA'FOOD réalise un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Léger recul de -8% vs 2018. Après déduction des consommations (482 k€), la marge brute s'établit à 675 k€, soit un taux de 58%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 42 k€, représentant 3,7% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3 k€, soit 0,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2019)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 156 405 €
Marge brute (2019)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
674 522 €
EBE (2019)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
42 364 €
Résultat d'exploitation (2019)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
8 819 €
Résultat net (2019)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
3 381 €
Marge EBE (2019)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 3,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,8%).
Taux d'endettement (2019)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2019)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité GUYA'FOOD
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
Taux d'endettement
-163,8 %
-168,3 %
Autonomie financière
-38,3 %
-32,2 %
Capacité de remboursement
3,8 ans
6,7 ans
CAF sur CA
5,0 %
3,1 %
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
6,7 ans2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 2,8 ans
À surveiller3,8 ans → 6,7 ans depuis 2018
En 2019, la capacité de remboursement de GUYA'FOOD (6,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,57. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2019)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,57
Évolution des indicateurs de liquidité GUYA'FOOD
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2019
Ratio de liquidité
0,39
0,57
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,572019
Q1: 1,04
Méd: 1,52
Q3: 2,57
À surveiller0,4 → 0,6 depuis 2018
En 2019, le ratio de liquidité de GUYA'FOOD (0,57) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 76 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 76 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 2 jours de CA, soit 8 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2019, le BFR s'est dégradé de 14 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2019)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
7 771 €
Crédit Clients (2019)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2019)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
76 j
Rotation des stocks (2019)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
8 j
BFR en jours de CA (2019)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
2 j
Évolution du BFR et des délais GUYA'FOOD
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
BFR d'exploitation
-39 031 €
7 771 €
Rotation des stocks (jours)
6 j
8 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
67 j
76 j
Positionnement de GUYA'FOOD dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de plats préparés
Entreprises similaires (Fabrication de plats préparés)
Comparez GUYA'FOOD avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de GUYA'FOOD en 2019 est de 1,2 M€.
GUYA'FOOD est-elle rentable ?
Oui, GUYA'FOOD generated a net profit of 3 k€ en 2019.
Où se situe le siège de GUYA'FOOD ?
Le siège de GUYA'FOOD est situé à MATOURY (97351), dans le département Guyane.
Où trouver la liasse fiscale de GUYA'FOOD ?
La liasse fiscale de GUYA'FOOD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GUYA'FOOD ?
GUYA'FOOD exerce dans le secteur Fabrication de plats préparés (code NAF 10.85Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.