EURL NAVIGATOR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 556 k€ -5 % vs 2023
EBE 2024 36 k€ -52 % vs 2023
Résultat net 2024 21 k€ -66 % vs 2023

EURL NAVIGATOR est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Transports fluviaux de fret . Basée à DOUAI (59500), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 556 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 556 k€, EBE 36 k€ (6.4 % du CA), résultat net 21 k€. Au bilan : capitaux propres -44 k€, dettes financières 97 k€, trésorerie 6 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, EURL NAVIGATOR affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - EURL NAVIGATOR (SIREN 417536646) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 556 585 494 379 309 600 533 357 308
Résultat net 21 62 -98 -116 -6 91 133 37 -36
EBE 36 74 -70 -89 -100 111 135 42 -40
Marge brute 556 585 494 379 309 600 533 357 308
Résultat d'exploitation 25 51 -95 -115 -5 92 133 37 -36
Marge nette 3,8 % 10,5 % -19,8 % -30,6 % -1,9 % 15,2 % 24,9 % 10,5 % -11,5 %
Capitaux propres -44 -65 -127 -29 87 93 2 -131 -168
Dettes financières 97 137 166 178 38 49 50 62 88
Trésorerie 6 53 30 111 64 202 122 39 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, EURL NAVIGATOR réalise un chiffre d'affaires de 556 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15,8%. Léger recul de -5% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 36 k€, représentant 6,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 5 % et l'EBE de 52 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 6,2 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 21 k€, soit 3,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

556 486 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

556 486 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

35 622 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

24 836 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

20 960 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,4 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 5,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
EURL NAVIGATOR

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,06. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,06

Évolution des indicateurs de liquidité
EURL NAVIGATOR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,06 2024
Q1: 1,11
Méd: 1,61
Q3: 3,02
Bon 0,9 → 2,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'EURL NAVIGATOR (2,06) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 5 jours. L'entreprise doit financer 28 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 27 jours de CA, soit 42 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 42 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

41 976 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

33 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

5 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

27 j

Évolution du BFR et des délais
EURL NAVIGATOR

Positionnement de EURL NAVIGATOR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports fluviaux de fret

Entreprises similaires (Transports fluviaux de fret )

Comparez EURL NAVIGATOR avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports fluviaux de fret

Principales entreprises : Transports fluviaux de fret

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Transports fluviaux de fret :

Principales entreprises : Nord

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Nord:

Voir le classement complet du département Nord

Questions fréquentes sur EURL NAVIGATOR

Quel est le chiffre d'affaires de EURL NAVIGATOR ?

Le chiffre d'affaires de EURL NAVIGATOR en 2024 est de 556 k€.

EURL NAVIGATOR est-elle rentable ?

Oui, EURL NAVIGATOR generated a net profit of 21 k€ en 2024.

Où se situe le siège de EURL NAVIGATOR ?

Le siège de EURL NAVIGATOR est situé à DOUAI (59500), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de EURL NAVIGATOR ?

La liasse fiscale de EURL NAVIGATOR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EURL NAVIGATOR ?

EURL NAVIGATOR exerce dans le secteur Transports fluviaux de fret (code NAF 50.40Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.