Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
DISTRI FERMETURES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DISTRI FERMETURES est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Basée à TOURNAN-EN-BRIE (77220),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 976 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, DISTRI FERMETURES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, DISTRI FERMETURES dégage un résultat net positif de 347 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Chiffre d'affaires (2022)
?
975 989 €
Marge brute (2022)
?
352 088 €
Résultat net (2022)
?
22 260 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 147%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (12.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.6 ans). La CAF représente 4.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.8%).
Taux d'endettement (2022)
?
147.2%
Autonomie financière (2022)
?
10.12%
CAF sur CA (2022)
?
4.12%
Cap. Remboursement (2022)
?
1.74
Ratio de vétusté (2022)
?
87.8%
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.126 |
0.189 |
0.134 |
-169.052 |
-102.44 |
0.409 |
147.202 |
21.305 |
7.106 |
| Autonomie financière |
73.077 |
21.387 |
86.425 |
59.474 |
71.717 |
-36.406 |
-13.578 |
7.623 |
10.123 |
37.363 |
48.099 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.015 |
0.003 |
0.006 |
-0.382 |
-2.844 |
0.005 |
1.737 |
None |
None |
| CAF sur CA |
10.218% |
12.159% |
1.785% |
9.984% |
5.473% |
-112.493% |
-4.791% |
3.769% |
4.125% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.11%
Méd: 12.22%
Q3: 48.95%
Bon
-40 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de DISTRI FERMETURES (7.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 30.14%
Méd: 46.32%
Q3: 66.06%
Bon
+42 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de DISTRI FERMETURES (48.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.59 ans
Q3: 2.29 ans
Average
En 2022, le capacité de remboursement de DISTRI FERMETURES (1.7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.64. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.2x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2022)
?
1.64
Couverture des intérêts (2022)
?
0.21
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
3.7142700000000004 |
1.2722799999999999 |
1.79029 |
1.9793100000000001 |
2.9074 |
1.33581 |
0.9995999999999999 |
1.08289 |
1.64026 |
2.99195 |
1.97354 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.004 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.209 |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.63
Méd: 2.34
Q3: 3.65
Average
+13 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de DISTRI FERMETURES (1.97) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.03x
Méd: 1.22x
Q3: 5.77x
Average
En 2022, le couverture des intérêts de DISTRI FERMETURES (0.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 360 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 414 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 54 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 54 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 111 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
0 €
Crédit Clients (2024)
?
360 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
414 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
54 j
| Indicateur |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-6 906 € |
165 497 € |
6 987 € |
64 653 € |
90 279 € |
15 450 € |
37 369 € |
298 220 € |
146 467 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
159 |
0 |
51 |
76 |
104 |
115 |
150 |
102 |
0 |
360 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
3 |
185 |
9 |
25 |
33 |
65 |
305 |
201 |
62 |
0 |
414 |
Positionnement de DISTRI FERMETURES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de DISTRI FERMETURES est estimée à
410 047 €
(fourchette 211 042€ - 1 067 500€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
410 047 €
Fourchette: 211 042€ - 1 067 500€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
346 579 €
×
1.2x
=
410 048 €
Range: 211 043€ - 1 067 500€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DISTRI FERMETURES
Quel est le chiffre d'affaires de DISTRI FERMETURES ?
Le chiffre d'affaires de DISTRI FERMETURES en 2022 est de 976 k€.
DISTRI FERMETURES est-elle rentable ?
Oui, DISTRI FERMETURES generated a net profit of 347 k€ en 2024.
Où se situe le siège de DISTRI FERMETURES ?
Le siège de DISTRI FERMETURES est situé à TOURNAN-EN-BRIE (77220), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de DISTRI FERMETURES ?
La liasse fiscale de DISTRI FERMETURES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DISTRI FERMETURES ?
DISTRI FERMETURES exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie (code NAF 46.74A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.