OPTIMAS OE SOLUTIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 63,4 M€ -1 % vs 2024
EBE 2025 5,4 M€ -1 % vs 2024
Résultat net 2025 4,2 M€ +19 % vs 2024

OPTIMAS OE SOLUTIONS est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie. Basée à HAMBACH (57910), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 63,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 63,4 M€, EBE 5,4 M€ (8.5 % du CA), résultat net 4,2 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 22,1 M€, dettes financières 5,9 M€, trésorerie 299 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, OPTIMAS OE SOLUTIONS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - OPTIMAS OE SOLUTIONS (SIREN 810960575) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2016 2015
Chiffre d'affaires 63 410 64 375 69 573 57 135 40 906 38 580 45 173 44 016 24 267
Résultat net 4 184 3 515 4 107 2 774 995 1 226 631 -307 -336
EBE 5 412 5 489 7 138 5 035 1 440 1 700 1 452 435 -99
Marge brute 21 948 22 014 22 003 18 725 12 600 10 977 12 034 13 564 6 437
Résultat d'exploitation 4 962 4 316 7 123 4 999 1 129 1 107 818 -31 -390
Marge nette 6,6 % 5,5 % 5,9 % 4,9 % 2,4 % 3,2 % 1,4 % -0,7 % -1,4 %
Capitaux propres — 22 089 18 575 14 468 11 694 10 699 9 473 6 729 7 036
Dettes financières — 5 870 6 978 9 053 5 910 3 900 4 983 8 571 8 571
Trésorerie — 299 412 278 594 105 21 74 1 455
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, OPTIMAS OE SOLUTIONS réalise un chiffre d'affaires de 63,4 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,6%. Léger recul de -1% vs 2024. Après déduction des consommations (41,5 M€), la marge brute s'établit à 21,9 M€, soit un taux de 35%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5,4 M€, représentant 8,5% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4,2 M€, soit 6,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

63 409 714 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

21 947 724 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 411 657 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

4 962 470 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

4 183 870 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 64%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (51,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 7,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

21,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

64,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,3 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

36,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OPTIMAS OE SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
21,4% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 6,5%
Q3: 33,4%
Moyen 37,6 % → 21,4 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement d'OPTIMAS OE SOLUTIONS (21,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
64,4% 2025
Q1: 35,1%
Méd: 51,1%
Q3: 68,6%
Bon 52,3 % → 64,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière d'OPTIMAS OE SOLUTIONS (64,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,5 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,4 ans
Moyen

En 2023, la capacité de remboursement d'OPTIMAS OE SOLUTIONS (1,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,04. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,04

Évolution des indicateurs de liquidité
OPTIMAS OE SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,04 2025
Q1: 1,79
Méd: 2,46
Q3: 3,63
Excellent 3,4 → 4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'OPTIMAS OE SOLUTIONS (4,04) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 55 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 32 jours. L'entreprise doit financer 23 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 54 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 178 jours de CA, soit 31,4 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 14 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

31 389 711 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

55 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

32 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

54 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

178 j

Évolution du BFR et des délais
OPTIMAS OE SOLUTIONS

Positionnement de OPTIMAS OE SOLUTIONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

Estimation de Valorisation

Sur la base de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur d'OPTIMAS OE SOLUTIONS est estimée à 7 078 089 € (fourchette 3 719 949€ - 14 340 937€). Avec un EBE de 5 411 657€, le multiple sectoriel de 0.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.24x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
68 tx
3719k€ 7078k€ 14340k€
7 078 089 € Fourchette: 3 719 949€ - 14 340 937€

Les capitaux propres comptables (22,1 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
5 411 657 € × 0.5x
Estimation 2 974 511 €
1 266 428€ - 9 281 766€
Multiple CA 30%
63 409 714 € × 0.24x
Estimation 15 336 076 €
8 590 658€ - 23 742 339€
Multiple RN 20%
4 183 870 € × 1.2x
Estimation 4 950 058 €
2 547 689€ - 12 886 764€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur OPTIMAS OE SOLUTIONS

Quel est le chiffre d'affaires de OPTIMAS OE SOLUTIONS ?

Le chiffre d'affaires de OPTIMAS OE SOLUTIONS en 2025 est de 63,4 M€.

OPTIMAS OE SOLUTIONS est-elle rentable ?

Oui, OPTIMAS OE SOLUTIONS generated a net profit of 4,2 M€ en 2025.

Où se situe le siège de OPTIMAS OE SOLUTIONS ?

Le siège de OPTIMAS OE SOLUTIONS est situé à HAMBACH (57910), dans le département Moselle.

Où trouver la liasse fiscale de OPTIMAS OE SOLUTIONS ?

La liasse fiscale de OPTIMAS OE SOLUTIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OPTIMAS OE SOLUTIONS ?

OPTIMAS OE SOLUTIONS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie (code NAF 46.74A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.