COMPOBAIE SOLUTIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 15,0 M€ -1 % vs 2022
EBE 2023 -1,7 M€
Résultat net 2023 -1,7 M€

COMPOBAIE SOLUTIONS est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction. Basée à MARSSAC-SUR-TARN (81150), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 15,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 15,0 M€, EBE -1,7 M€ (-11.6 % du CA), résultat net -1,7 M€. Au bilan : capitaux propres -3,9 M€, dettes financières 3,5 M€, trésorerie 384 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, COMPOBAIE SOLUTIONS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - COMPOBAIE SOLUTIONS (SIREN 510007305) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires 15 008 15 148 13 672 14 561 22 853 20 467 19 400 15 838 16 899
Résultat net -1 670 -1 967 -1 957 312 76 -119 189 203 104
EBE -1 736 -1 651 -2 877 -1 909 280 298 460 261 669
Marge brute 7 462 8 048 7 097 7 605 10 668 11 361 10 884 9 034 9 770
Résultat d'exploitation -1 661 -1 980 -2 879 -1 756 210 4 257 -51 385
Marge nette -11,1 % -13,0 % -14,3 % 2,1 % 0,3 % -0,6 % 1,0 % 1,3 % 0,6 %
Capitaux propres -3 877 -2 207 -240 1 718 1 278 1 202 1 320 1 132 928
Dettes financières 3 514 3 549 3 191 2 663 1 435 249 341 264 306
Trésorerie 384 393 631 1 416 2 1 056 1 323 1 603 1 415
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, COMPOBAIE SOLUTIONS réalise un chiffre d'affaires de 15,0 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2023 (TCAM : -8,1%). Léger recul de -1% vs 2022. Après déduction des consommations (7,5 M€), la marge brute s'établit à 7,5 M€, soit un taux de 50%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,7 M€, représentant -11,6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,7 M€ (-11,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

15 007 612 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 462 367 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 736 044 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 660 664 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 670 022 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-11,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-13,4 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,8 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

37,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
COMPOBAIE SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,68. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,68

Évolution des indicateurs de liquidité
COMPOBAIE SOLUTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,68 2023
Q1: 1,78
Méd: 2,43
Q3: 3,20
À surveiller 1,3 → 0,7 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de COMPOBAIE SOLUTIONS (0,68) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 2 jours. La rotation des stocks est de 30 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-16 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 76 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-685 097 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

49 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

51 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

30 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-16 j

Évolution du BFR et des délais
COMPOBAIE SOLUTIONS

Positionnement de COMPOBAIE SOLUTIONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction

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Questions fréquentes sur COMPOBAIE SOLUTIONS

Quel est le chiffre d'affaires de COMPOBAIE SOLUTIONS ?

Le chiffre d'affaires de COMPOBAIE SOLUTIONS en 2023 est de 15,0 M€.

COMPOBAIE SOLUTIONS est-elle rentable ?

COMPOBAIE SOLUTIONS recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de COMPOBAIE SOLUTIONS ?

Le siège de COMPOBAIE SOLUTIONS est situé à MARSSAC-SUR-TARN (81150), dans le département Tarn.

Où trouver la liasse fiscale de COMPOBAIE SOLUTIONS ?

La liasse fiscale de COMPOBAIE SOLUTIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COMPOBAIE SOLUTIONS ?

COMPOBAIE SOLUTIONS exerce dans le secteur Fabrication d'éléments en béton pour la construction (code NAF 23.61Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.