COLAS RAIL INFRA SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 35,1 M€ Simplifié CA 2018 : -
Chiffre d'affaires 2025 35,1 M€ -0 % vs 2024
EBE 2025 -67 k€
Résultat net 2025 -312 k€ -182 % vs 2024

COLAS RAIL INFRA SERVICES est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Construction de voies ferrées de surface et souterraines. Basée à PUTEAUX (92800), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 35,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 35,1 M€, EBE -67 k€ (-0.2 % du CA), résultat net -312 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 458 k€, dettes financières 18 k€, trésorerie 281 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, COLAS RAIL INFRA SERVICES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - COLAS RAIL INFRA SERVICES (SIREN 802162040) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2018 2017
Chiffre d'affaires 35 126 35 175 23 735 16 066 17 743 12 825 12 749
Résultat net -312 381 -28 -158 587 491 -67
EBE -67 -576 -3 499 -3 989 -2 825 571 -287
Marge brute 35 126 27 316 18 317 14 213 16 409 12 034 12 512
Résultat d'exploitation -622 476 9 -567 394 600 -184
Marge nette -0,9 % 1,1 % -0,1 % -1,0 % 3,3 % 3,8 % -0,5 %
Capitaux propres — 458 78 -52 656 850 460
Dettes financières — 18 — — 0 91 —
Trésorerie — 281 1 729 2 5 1 039 123
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, COLAS RAIL INFRA SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 35,1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +18,6%. Léger recul de -0% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -67 k€, représentant -0,2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -312 k€ (-0,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

35 125 766 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

35 125 766 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-67 374 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-622 127 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-311 693 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,9 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

37,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
COLAS RAIL INFRA SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,9% 2024
Q1: 12,6%
Méd: 46,2%
Q3: 204,8%
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de COLAS RAIL INFRA SERVICES (3,9%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
0,9% 2025
Q1: 12,0%
Méd: 25,5%
Q3: 38,0%
À surveiller 0,6 % → 0,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de COLAS RAIL INFRA SERVICES (0,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 3,3 ans
Bon

En 2024, la capacité de remboursement de COLAS RAIL INFRA SERVICES (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,96. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,96

Évolution des indicateurs de liquidité
COLAS RAIL INFRA SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,96 2025
Q1: 1,34
Méd: 1,70
Q3: 2,28
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité de COLAS RAIL INFRA SERVICES (0,96) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 102 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 99 jours. L'entreprise doit financer 3 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 17 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 51 jours de CA, soit 5,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 22 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 997 343 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

102 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

99 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

17 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

51 j

Évolution du BFR et des délais
COLAS RAIL INFRA SERVICES

Positionnement de COLAS RAIL INFRA SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de voies ferrées de surface et souterraines

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Questions fréquentes sur COLAS RAIL INFRA SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de COLAS RAIL INFRA SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de COLAS RAIL INFRA SERVICES en 2025 est de 35,1 M€.

COLAS RAIL INFRA SERVICES est-elle rentable ?

COLAS RAIL INFRA SERVICES recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de COLAS RAIL INFRA SERVICES ?

Le siège de COLAS RAIL INFRA SERVICES est situé à PUTEAUX (92800), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de COLAS RAIL INFRA SERVICES ?

La liasse fiscale de COLAS RAIL INFRA SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COLAS RAIL INFRA SERVICES ?

COLAS RAIL INFRA SERVICES exerce dans le secteur Construction de voies ferrées de surface et souterraines (code NAF 42.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.