Effectifs: 42 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: GEDate de création: 1963-01-01 (63 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Construction de voies ferrées de surface et souterrainesLocalisation: PUTEAUX (92800), Hauts-de-Seine
COLAS RAIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
COLAS RAIL est une entreprise française
créée il y a 63 ans,
spécialisée dans le secteur Construction de voies ferrées de surface et souterraines.
Basée à PUTEAUX (92800),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 705.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, COLAS RAIL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2025, COLAS RAIL réalise un chiffre d'affaires de 705.5 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.0%. Vs 2024, progression de +39% (506.3 M€ -> 705.5 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 35.7 M€, représentant 5.1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +8.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.0%). Le résultat net est déficitaire à -33.3 M€ (-4.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
705 526 035 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
705 526 035 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
35 717 835 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
25 553 891 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-33 298 822 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 173%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (23.8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25.5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans) et mérite attention. La CAF représente 3.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.2%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
172.98%
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité COLAS RAIL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
54.709
163.981
54.06
77.289
101.886
54.81
47.095
151.895
41.713
172.982
Autonomie financière
23.341
18.479
28.492
25.166
24.699
20.344
19.602
16.883
14.143
10.257
Capacité de remboursement
-1.682
63.868
7.031
-5.144
-4.483
-1.18
-2.879
-5.04
-28.441
9.789
CAF sur CA
-9.225%
0.668%
3.278%
-4.921%
-8.493%
-13.403%
-6.064%
-10.505%
-0.458%
3.125%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
172.98%2025
Q1: 1.0%
Méd: 23.83%
Q3: 89.8%
À surveiller+7 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de COLAS RAIL (173.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
10.26%2025
Q1: 12.01%
Méd: 25.51%
Q3: 37.96%
À surveiller-13 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de COLAS RAIL (10.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
9.79 ans2025
Q1: 0.02 ans
Méd: 0.68 ans
Q3: 1.4 ans
À surveiller
En 2025, le capacité de remboursement de COLAS RAIL (9.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.18. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.7) et mérite attention. Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.18
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1.4623599999999999
1.50919
1.25308
1.40042
1.56656
1.89412
1.3253700000000002
1.3132400000000002
1.20482
1.17719
Couverture des intérêts
-3.173
10.169
-69.945
-68.647
-75.283
-184.044
-94.698
-149.876
-487.012
187.988
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.182025
Q1: 1.34
Méd: 1.7
Q3: 2.28
À surveiller-7 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de COLAS RAIL (1.18) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
187.99x2025
Q1: 0.02x
Méd: 1.69x
Q3: 5.82x
Excellent+96 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de COLAS RAIL (188.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 115 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 105 jours. L'entreprise doit financer 10 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 14 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-109 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 98 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-213 901 383 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
115 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
105 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
14 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-109 j
Évolution du BFR et des délais COLAS RAIL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
261 798 952 €
232 396 021 €
172 196 077 €
274 004 249 €
204 566 840 €
177 755 993 €
-13 904 434 €
28 821 353 €
-329 914 821 €
-213 901 383 €
Rotation des stocks (jours)
0
23
33
35
36
32
30
29
22
14
Crédit clients (jours)
134
149
147
150
178
164
210
206
0
115
Crédit fournisseurs (jours)
0
164
126
107
99
90
223
121
105
105
Positionnement de COLAS RAIL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Construction de voies ferrées de surface et souterraines
Estimation de Valorisation
Sur la base de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de COLAS RAIL est estimée à
49 105 231 €
(fourchette 31 764 351€ - 124 703 832€).
Avec un EBE de 35 717 835€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Cette estimation est basée sur l'analyse de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Construction de voies ferrées de surface et souterraines)
Comparez COLAS RAIL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de COLAS RAIL en 2025 est de 705.5 M€.
COLAS RAIL est-elle rentable ?
COLAS RAIL recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de COLAS RAIL ?
Le siège de COLAS RAIL est situé à PUTEAUX (92800), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de COLAS RAIL ?
La liasse fiscale de COLAS RAIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce COLAS RAIL ?
COLAS RAIL exerce dans le secteur Construction de voies ferrées de surface et souterraines (code NAF 42.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.