RAILMAT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 7,2 M€ -17 % vs 2024
EBE 2025 -4,3 M€
Résultat net 2025 561 k€ +209 % vs 2024

RAILMAT est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Construction de voies ferrées de surface et souterraines. Basée à BERRE-L'ETANG (13130), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 7,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 7,2 M€, EBE -4,3 M€ (-60.7 % du CA), résultat net 561 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,5 M€, dettes financières 1,4 M€, trésorerie 779 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, RAILMAT affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - RAILMAT (SIREN 492081625) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 7 164 8 582 7 505 7 374 8 815 6 873 7 611 8 791 8 475 8 861
Résultat net 561 181 109 -612 1 279 407 275 -748 212 -227
EBE -4 348 -119 130 -796 1 418 796 482 -366 860 502
Marge brute 7 145 8 611 7 941 7 400 8 882 6 882 7 556 8 499 8 541 8 790
Résultat d'exploitation 658 -823 48 -604 1 160 343 360 -623 476 101
Marge nette 7,8 % 2,1 % 1,4 % -8,3 % 14,5 % 5,9 % 3,6 % -8,5 % 2,5 % -2,6 %
Capitaux propres — 2 515 2 334 2 225 3 438 2 159 1 752 1 477 2 225 2 013
Dettes financières — 1 427 1 416 941 1 336 1 950 1 345 1 616 1 757 1 929
Trésorerie — 779 381 326 446 354 314 176 281 76
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, RAILMAT réalise un chiffre d'affaires de 7,2 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -5,1%). Baisse significative de -17% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -4,3 M€, représentant -60,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 561 k€, soit 7,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 163 670 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 144 987 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 347 772 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

658 045 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

560 585 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-60,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 57%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (46,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 20,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

56,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

26,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

20,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

7,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

49,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
RAILMAT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
56,7% 2024
Q1: 12,6%
Méd: 46,2%
Q3: 204,8%
Moyen 60,7 % → 56,7 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de RAILMAT (56,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
26,6% 2025
Q1: 12,0%
Méd: 25,5%
Q3: 38,0%
Bon 31,8 % → 26,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de RAILMAT (26,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
7,9 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de RAILMAT (7,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,66. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,66

Évolution des indicateurs de liquidité
RAILMAT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,66 2025
Q1: 1,34
Méd: 1,70
Q3: 2,28
À surveiller 1,2 → 0,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de RAILMAT (0,66) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 93 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 173 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 80 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 48 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 283 jours de CA, soit 5,6 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 27 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 633 725 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

93 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

173 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

48 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

283 j

Évolution du BFR et des délais
RAILMAT

Positionnement de RAILMAT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de voies ferrées de surface et souterraines

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Questions fréquentes sur RAILMAT

Quel est le chiffre d'affaires de RAILMAT ?

Le chiffre d'affaires de RAILMAT en 2025 est de 7,2 M€.

RAILMAT est-elle rentable ?

Oui, RAILMAT generated a net profit of 561 k€ en 2025.

Où se situe le siège de RAILMAT ?

Le siège de RAILMAT est situé à BERRE-L'ETANG (13130), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de RAILMAT ?

La liasse fiscale de RAILMAT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RAILMAT ?

RAILMAT exerce dans le secteur Construction de voies ferrées de surface et souterraines (code NAF 42.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.