Effectifs: 03 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: NoneDate de création: 2010-04-01 (16 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Culture de la vigneLocalisation: UCHAUX (84100), Vaucluse
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CHATEAU D'AIGUEVILLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CHATEAU D'AIGUEVILLE est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Culture de la vigne.
Basée à UCHAUX (84100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 631 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CHATEAU D'AIGUEVILLE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2022, CHATEAU D'AIGUEVILLE réalise un chiffre d'affaires de 631 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3.6%). Après déduction des consommations (252 k€), la marge brute s'établit à 379 k€, soit un taux de 60%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -75 k€, représentant -11.8% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 514 k€, soit 81.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
630 685 €
Marge brute (2022)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
379 024 €
EBE (2022)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-74 550 €
EBIT (2022)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-453 023 €
Résultat net (2022)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
514 026 €
Marge EBE (2022)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 197%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (56.5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49.5%).
Taux d'endettement (2022)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
196.83%
Autonomie financière (2022)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
-22.19%
Cap. Remboursement (2022)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
-28.58
Évolution des indicateurs de solvabilité CHATEAU D'AIGUEVILLE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2022
Taux d'endettement
97.823
114.359
145.939
196.832
Autonomie financière
49.023
44.843
39.782
32.283
Capacité de remboursement
40.158
19.854
17.706
-28.579
CAF sur CA
8.966%
26.782%
20.699%
-22.19%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
196.83%2022
Q1: 19.29%
Méd: 56.51%
Q3: 166.22%
À surveiller+12 pts sur 3 ans
En 2022, le taux d'endettement de CHATEAU D'AIGUEVILLE (196.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
32.28%2022
Q1: 26.68%
Méd: 49.55%
Q3: 71.09%
Average-14 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière de CHATEAU D'AIGUEVILLE (32.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
17.71 ans2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.72 ans
Q3: 5.51 ans
À surveiller
En 2018, le capacité de remboursement de CHATEAU D'AIGUEVILLE (17.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2022)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0.0
Couverture des intérêts (2022)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité CHATEAU D'AIGUEVILLE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2022
Ratio de liquidité
8.15785
6.08087
8.45831
0.0
Couverture des intérêts
27.763
16.511
14.849
-93.757
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0.02022
Q1: 1.68
Méd: 3.58
Q3: 6.42
À surveiller-73 pts sur 3 ans
En 2022, le ratio de liquidité de CHATEAU D'AIGUEVILLE (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
-93.76x2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.64x
Q3: 6.69x
À surveiller-61 pts sur 3 ans
En 2022, le couverture des intérêts de CHATEAU D'AIGUEVILLE (-93.8x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 72 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 72 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-44 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2022, le BFR s'est amélioré de 593 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2022)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-76 868 €
Crédit Clients (2022)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
72 j
Rotation des stocks (2022)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-44 j
Évolution du BFR et des délais CHATEAU D'AIGUEVILLE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2022
BFR d'exploitation
1 203 150 €
1 211 356 €
829 553 €
-76 868 €
Rotation des stocks (jours)
519
934
715
0
Crédit clients (jours)
27
27
10
0
Crédit fournisseurs (jours)
53
88
34
72
Positionnement de CHATEAU D'AIGUEVILLE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Culture de la vigne
Estimation de Valorisation
Sur la base de 138 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CHATEAU D'AIGUEVILLE est estimée à
659 240 €
(fourchette 273 814€ - 1 926 842€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.41x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2022
138 transactions
273k€659k€1926k€
659 240 €Fourchette: 273 814€ - 1 926 842€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple CA30%
630 685 €×0.41x
Estimation261 239 €
89 592€ - 438 655€
Multiple RN20%
514 026 €×2.4x
Estimation1 256 243 €
550 150€ - 4 159 123€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 138 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez CHATEAU D'AIGUEVILLE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de CHATEAU D'AIGUEVILLE ?
Le chiffre d'affaires de CHATEAU D'AIGUEVILLE en 2022 est de 631 k€.
CHATEAU D'AIGUEVILLE est-elle rentable ?
Oui, CHATEAU D'AIGUEVILLE generated a net profit of 514 k€ en 2022.
Où se situe le siège de CHATEAU D'AIGUEVILLE ?
Le siège de CHATEAU D'AIGUEVILLE est situé à UCHAUX (84100), dans le département Vaucluse.
Où trouver la liasse fiscale de CHATEAU D'AIGUEVILLE ?
La liasse fiscale de CHATEAU D'AIGUEVILLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CHATEAU D'AIGUEVILLE ?
CHATEAU D'AIGUEVILLE exerce dans le secteur Culture de la vigne (code NAF 01.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.