CELDUC TRANSFO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CELDUC TRANSFO est une entreprise française
créée il y a 36 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques.
Basée à SORBIERS (42290),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 13.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CELDUC TRANSFO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CELDUC TRANSFO réalise un chiffre d'affaires de 13.9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +14.3%. Vs 2023, progression de +23% (11.4 M€ -> 13.9 M€). Après déduction des consommations (6.8 M€), la marge brute s'établit à 7.2 M€, soit un taux de 51%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.7 M€, représentant 19.1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.8 M€, soit 13.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
13 923 865 €
Marge brute (2024)
?
7 165 227 €
EBIT (2024)
?
2 554 030 €
Résultat net (2024)
?
1 835 240 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (31.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 82%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 42.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 14.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.7%).
Taux d'endettement (2024)
?
2.48%
Autonomie financière (2024)
?
81.71%
CAF sur CA (2024)
?
13.99%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.17
Ratio de vétusté (2024)
?
26.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
2.084 |
1.058 |
0.0 |
1.815 |
2.443 |
0.005 |
0.867 |
1.779 |
2.479 |
| Autonomie financière |
85.164 |
85.795 |
83.603 |
83.778 |
86.784 |
86.574 |
85.686 |
81.69 |
81.707 |
| Capacité de remboursement |
0.318 |
0.321 |
0.0 |
0.371 |
0.309 |
-0.002 |
0.67 |
0.194 |
0.168 |
| CAF sur CA |
7.876% |
4.284% |
3.734% |
6.377% |
9.68% |
-4.404% |
1.49% |
9.163% |
13.986% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.57%
Méd: 31.31%
Q3: 91.09%
Bon
+15 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de CELDUC TRANSFO (2.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 20.29%
Méd: 42.87%
Q3: 56.38%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de CELDUC TRANSFO (81.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 2.49 ans
Bon
En 2024, le capacité de remboursement de CELDUC TRANSFO (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6.32. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.1x. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.9x).
Ratio de liquidité (2024)
?
6.32
Couverture des intérêts (2024)
?
1.05
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
8.84963 |
8.10866 |
6.69024 |
8.255040000000001 |
13.13983 |
7.75361 |
7.89238 |
5.9574300000000004 |
6.31569 |
| Couverture des intérêts |
22.46 |
16.689 |
15.046 |
10.491 |
1.947 |
-1.719 |
3.015 |
1.103 |
1.052 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.69
Méd: 2.35
Q3: 3.24
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de CELDUC TRANSFO (6.32) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.17x
Méd: 2.94x
Q3: 11.72x
Average
-25 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de CELDUC TRANSFO (1.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 75 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 32 jours. L'écart de 43 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 79 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 228 jours de CA, soit 8.8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 458 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
8 836 781 €
Crédit Clients (2024)
?
75 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
32 j
Rotation des stocks (2024)
?
79 j
BFR en jours de CA (2024)
?
228 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
6 855 909 € |
7 189 661 € |
7 713 233 € |
8 940 991 € |
8 073 098 € |
8 759 285 € |
5 995 409 € |
6 497 219 € |
8 836 781 € |
| Rotation des stocks (jours) |
70 |
89 |
107 |
88 |
66 |
180 |
95 |
100 |
79 |
| Crédit clients (jours) |
36 |
21 |
26 |
29 |
42 |
42 |
88 |
113 |
75 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
54 |
54 |
65 |
73 |
35 |
99 |
49 |
48 |
32 |
Positionnement de CELDUC TRANSFO dans son secteur
Top companies in Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
Largest companies by revenue in the sector Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques:
Questions fréquentes sur CELDUC TRANSFO
Quel est le chiffre d'affaires de CELDUC TRANSFO ?
Le chiffre d'affaires de CELDUC TRANSFO en 2024 est de 13.9 M€.
CELDUC TRANSFO est-elle rentable ?
Oui, CELDUC TRANSFO generated a net profit of 1.8 M€ en 2024.
Où se situe le siège de CELDUC TRANSFO ?
Le siège de CELDUC TRANSFO est situé à SORBIERS (42290), dans le département Loire.
Où trouver la liasse fiscale de CELDUC TRANSFO ?
La liasse fiscale de CELDUC TRANSFO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CELDUC TRANSFO ?
CELDUC TRANSFO exerce dans le secteur Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques (code NAF 27.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.