JST TRANSFORMATEURS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

JST TRANSFORMATEURS est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques. Basée à LYON (69008), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 86.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, JST TRANSFORMATEURS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - JST TRANSFORMATEURS (SIREN 342368479)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 86 690 000 € 77 721 000 € 65 948 000 € 50 708 000 € 48 691 000 € 44 002 000 € 55 081 000 € 69 893 000 € 76 417 000 € 75 204 000 €
Résultat net 1 865 000 € 1 867 000 € 2 740 000 € -1 038 000 € -681 000 € 895 000 € -5 454 000 € 1 139 000 € 202 000 € 17 000 €
EBE 6 397 000 € 14 745 000 € 1 119 000 € -5 792 000 € -1 488 000 € -48 595 000 € -9 217 000 € 48 713 000 € 55 769 000 € 8 905 000 €
Marge nette 2.2% 2.4% 4.2% -2.0% -1.4% 2.0% -9.9% 1.6% 0.3% 0.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, JST TRANSFORMATEURS réalise un chiffre d'affaires de 86.7 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15.5%. Vs 2024, progression de +12% (77.7 M€ -> 86.7 M€). Après déduction des consommations (40.0 M€), la marge brute s'établit à 46.7 M€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6.4 M€, représentant 7.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+12%), l'EBE varie de -57%, réduisant la marge de 11.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17.1%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.9 M€, soit 2.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

86 690 000 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

46 726 000 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

6 397 000 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 503 000 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 865 000 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7.4%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 8.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

20.81%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

11.71%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8.73%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.25

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
JST TRANSFORMATEURS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
20.81% 2025
Q1: 5.03%
Méd: 9.04%
Q3: 65.0%
Average -20 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de JST TRANSFORMATEURS (20.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
11.71% 2025
Q1: 8.59%
Méd: 49.83%
Q3: 68.07%
Average +14 pts sur 3 ans

En 2025, l'autonomie financière de JST TRANSFORMATEURS (11.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.94 ans 2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 2.49 ans
Average -42 pts sur 2 ans

En 2024, le capacité de remboursement de JST TRANSFORMATEURS (0.9 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.18. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.4) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 5.2x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.5x).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.18

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

5.16

Évolution des indicateurs de liquidité
JST TRANSFORMATEURS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.18 2025
Q1: 1.79
Méd: 2.35
Q3: 5.76
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité de JST TRANSFORMATEURS (1.18) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
5.16x 2025
Q1: 0.99x
Méd: 1.46x
Q3: 4.78x
Excellent

En 2025, le couverture des intérêts de JST TRANSFORMATEURS (5.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 56 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 62 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 6 jours. La rotation des stocks est de 33 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-67 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 121 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-16 165 951 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

56 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

62 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

33 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-67 j

Évolution du BFR et des délais
JST TRANSFORMATEURS

Positionnement de JST TRANSFORMATEURS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques

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Questions fréquentes sur JST TRANSFORMATEURS

Quel est le chiffre d'affaires de JST TRANSFORMATEURS ?

Le chiffre d'affaires de JST TRANSFORMATEURS en 2025 est de 86.7 M€.

JST TRANSFORMATEURS est-elle rentable ?

Oui, JST TRANSFORMATEURS generated a net profit of 1.9 M€ en 2025.

Où se situe le siège de JST TRANSFORMATEURS ?

Le siège de JST TRANSFORMATEURS est situé à LYON (69008), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de JST TRANSFORMATEURS ?

La liasse fiscale de JST TRANSFORMATEURS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce JST TRANSFORMATEURS ?

JST TRANSFORMATEURS exerce dans le secteur Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques (code NAF 27.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.