APERAM ALLOYS AMILLY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
APERAM ALLOYS AMILLY est une entreprise française
créée il y a 41 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques.
Basée à SAINT-DENIS (93210),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 42.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, APERAM ALLOYS AMILLY affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, APERAM ALLOYS AMILLY réalise un chiffre d'affaires de 42.8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.0%). Léger recul de -1% vs 2024. Après déduction des consommations (24.4 M€), la marge brute s'établit à 18.4 M€, soit un taux de 43%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.3 M€, représentant 5.5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.4 M€, soit 3.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
42 794 657 €
Marge brute (2025)
?
18 361 326 €
EBIT (2025)
?
1 846 196 €
Résultat net (2025)
?
1 404 063 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 26%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (50.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans) et mérite attention. La CAF représente 3.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7.8%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2025)
?
26.35%
Autonomie financière (2025)
?
45.21%
CAF sur CA (2025)
?
3.18%
Cap. Remboursement (2025)
?
2.22
Ratio de vétusté (2025)
?
22.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.004 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
52.58 |
43.447 |
37.975 |
26.353 |
| Autonomie financière |
26.568 |
35.221 |
28.805 |
29.54 |
39.262 |
26.667 |
34.39 |
43.095 |
47.971 |
45.211 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.31 |
1.43 |
3.251 |
2.223 |
| CAF sur CA |
8.797% |
10.28% |
9.138% |
8.0% |
7.392% |
5.968% |
7.429% |
6.902% |
3.567% |
3.179% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.65%
Méd: 6.25%
Q3: 21.52%
À surveiller
+22 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement d'APERAM ALLOYS AMILLY (26.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 38.54%
Méd: 50.9%
Q3: 67.71%
Average
-20 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière d'APERAM ALLOYS AMILLY (45.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 2.49 ans
À surveiller
+11 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement d'APERAM ALLOYS AMILLY (3.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.33. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 9.6x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.4x).
Ratio de liquidité (2025)
?
2.33
Couverture des intérêts (2025)
?
9.55
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.2626 |
1.43959 |
1.24302 |
1.2546599999999999 |
1.51063 |
1.23306 |
2.06899 |
2.64461 |
3.11267 |
2.32675 |
| Couverture des intérêts |
2.217 |
0.825 |
1.01 |
1.872 |
2.028 |
1.839 |
3.224 |
5.158 |
10.683 |
9.554 |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.12
Méd: 2.81
Q3: 3.34
Average
-28 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité d'APERAM ALLOYS AMILLY (2.33) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.13x
Méd: 1.44x
Q3: 5.18x
Excellent
+21 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts d'APERAM ALLOYS AMILLY (9.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 61 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 81 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 20 jours. La rotation des stocks est de 79 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 149 jours de CA, soit 17.7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 21 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
17 719 556 €
Crédit Clients (2025)
?
61 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
81 j
Rotation des stocks (2025)
?
79 j
BFR en jours de CA (2025)
?
149 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
6 841 304 € |
9 594 597 € |
8 490 500 € |
9 007 717 € |
11 410 248 € |
9 652 599 € |
18 326 016 € |
18 077 740 € |
19 150 500 € |
17 719 556 € |
| Rotation des stocks (jours) |
47 |
43 |
51 |
57 |
67 |
78 |
80 |
80 |
90 |
79 |
| Crédit clients (jours) |
60 |
60 |
55 |
56 |
68 |
57 |
60 |
54 |
59 |
61 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
72 |
78 |
67 |
74 |
86 |
74 |
73 |
55 |
54 |
81 |
Positionnement de APERAM ALLOYS AMILLY dans son secteur
Top companies in Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
Largest companies by revenue in the sector Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques:
Questions fréquentes sur APERAM ALLOYS AMILLY
Quel est le chiffre d'affaires de APERAM ALLOYS AMILLY ?
Le chiffre d'affaires de APERAM ALLOYS AMILLY en 2025 est de 42.8 M€.
APERAM ALLOYS AMILLY est-elle rentable ?
Oui, APERAM ALLOYS AMILLY generated a net profit of 1.4 M€ en 2025.
Où se situe le siège de APERAM ALLOYS AMILLY ?
Le siège de APERAM ALLOYS AMILLY est situé à SAINT-DENIS (93210), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de APERAM ALLOYS AMILLY ?
La liasse fiscale de APERAM ALLOYS AMILLY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce APERAM ALLOYS AMILLY ?
APERAM ALLOYS AMILLY exerce dans le secteur Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques (code NAF 27.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.