CAVES DU VAL D OR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 8,5 M€ -5 % vs 2024
EBE 2025 -229 k€ -239 % vs 2024
Résultat net 2025 -733 k€ -1177 % vs 2024

CAVES DU VAL D OR est une entreprise française créée il y a 51 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé. Basée à CHAGNY (71150), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 8,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 8,5 M€, EBE -229 k€ (-2.7 % du CA), résultat net -733 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 267 k€, dettes financières 5,6 M€, trésorerie 528 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CAVES DU VAL D OR est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CAVES DU VAL D OR (SIREN 303994545) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 8 490 8 917 9 634 9 918 9 807 8 718 9 112 9 145 9 061 8 782
Résultat net -733 68 -535 130 555 84 -25 0 0 0
EBE -229 165 39 441 717 447 176 336 430 486
Marge brute 3 344 3 607 3 785 4 021 3 896 3 473 3 351 3 379 3 252 3 252
Résultat d'exploitation -436 26 -213 263 612 343 44 253 317 318
Marge nette -8,6 % 0,8 % -5,6 % 1,3 % 5,7 % 1,0 % -0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Capitaux propres — 267 203 864 938 388 332 353 351 362
Dettes financières — 5 633 6 203 5 259 4 086 4 634 5 090 5 591 4 834 4 135
Trésorerie — 528 978 416 532 594 912 1 261 1 210 996
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CAVES DU VAL D OR réalise un chiffre d'affaires de 8,5 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,5%). Léger recul de -5% vs 2024. Après déduction des consommations (5,1 M€), la marge brute s'établit à 3,3 M€, soit un taux de 39%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -229 k€, représentant -2,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 5 % et l'EBE de 239 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 4,5 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -733 k€ (-8,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 490 352 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 343 675 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-228 827 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-436 425 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-733 180 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-6,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-12,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

42,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CAVES DU VAL D OR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2 108,1% 2024
Q1: 1,2%
Méd: 23,2%
Q3: 104,7%
À surveiller 3 059,4 % → 2 108,1 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de CAVES DU VAL D OR (2108,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
3,6% 2024
Q1: 5,5%
Méd: 26,4%
Q3: 53,0%
À surveiller 2,5 % → 3,6 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de CAVES DU VAL D OR (3,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,61. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,61

Évolution des indicateurs de liquidité
CAVES DU VAL D OR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,61 2025
Q1: 1,25
Méd: 2,03
Q3: 3,74
Bon 3,2 → 3,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CAVES DU VAL D OR (3,61) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 7 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 46 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 39 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 176 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 178 jours de CA, soit 4,2 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 37 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 209 517 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

7 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

46 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

176 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

178 j

Évolution du BFR et des délais
CAVES DU VAL D OR

Positionnement de CAVES DU VAL D OR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

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Questions fréquentes sur CAVES DU VAL D OR

Quel est le chiffre d'affaires de CAVES DU VAL D OR ?

Le chiffre d'affaires de CAVES DU VAL D OR en 2025 est de 8,5 M€.

CAVES DU VAL D OR est-elle rentable ?

CAVES DU VAL D OR recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CAVES DU VAL D OR ?

Le siège de CAVES DU VAL D OR est situé à CHAGNY (71150), dans le département Saone-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de CAVES DU VAL D OR ?

La liasse fiscale de CAVES DU VAL D OR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CAVES DU VAL D OR ?

CAVES DU VAL D OR exerce dans le secteur Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (code NAF 47.25Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.