Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: GEDate de création: 2015-11-02 (10 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Location et location-bail de matériels de transport aérienLocalisation: PARIS (75002), Paris
CAROLINE 73 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAROLINE 73 est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien.
Basée à PARIS (75002),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CAROLINE 73 conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, CAROLINE 73 réalise un chiffre d'affaires de 4.2 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.5%. Vs 2023 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4.0 M€, représentant 95.7% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (75.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 530 k€, soit 12.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
4 229 180 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 229 180 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
4 048 099 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
664 242 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
530 204 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2361%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (997.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.2 ans). La CAF représente 73.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 40.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
2361.45%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CAROLINE 73
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0.0
0.0
1493.227
1475.661
1582.27
1730.864
1902.977
2124.106
2361.451
Autonomie financière
90.57
87.318
6.276
6.346
5.944
5.461
4.991
4.494
4.063
Capacité de remboursement
0.0
0.0
614.618
12.194
11.773
10.591
9.284
8.036
6.758
CAF sur CA
None%
None%
6.683%
86.611%
87.467%
89.457%
86.75%
73.023%
73.696%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
2361.45%2024
Q1: 156.94%
Méd: 997.16%
Q3: 1809.71%
Average
En 2024, le taux d'endettement de CAROLINE 73 (2361.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
4.06%2024
Q1: 3.2%
Méd: 5.71%
Q3: 15.32%
Average-9 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de CAROLINE 73 (4.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
6.76 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 6.17 ans
Q3: 12.35 ans
Average-11 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de CAROLINE 73 (6.8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 96363.89. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 17.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 22.4x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.9x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
96363.89
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité CAROLINE 73
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
10.61134
7.89067
975.3364999999999
503.85609
662.27639
622.57643
291.16549
145.24989
96363.88889
Couverture des intérêts
0.0
0.0
38.939
4.108
3.224
1.734
5.849
22.213
22.354
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
96363.892024
Q1: 3.75
Méd: 17.26
Q3: 182.87
Excellent+16 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CAROLINE 73 (96363.89) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Couverture des intérêts
22.35x2024
Q1: 0.0x
Méd: 11.92x
Q3: 38.55x
Bon+9 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de CAROLINE 73 (22.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 10 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'entreprise doit financer 10 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-579 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 162 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-6 796 927 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
10 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
0 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-579 j
Évolution du BFR et des délais CAROLINE 73
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
613 610 €
-3 001 997 €
-5 448 327 €
-6 883 324 €
-7 479 201 €
-7 411 485 €
-6 796 927 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
35
10
9
10
12
11
10
Crédit fournisseurs (jours)
111
117
1
5
4
5
10
19
0
Positionnement de CAROLINE 73 dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien
Estimation de Valorisation
Sur la base de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CAROLINE 73 est estimée à
4 153 417 €
(fourchette 951 436€ - 9 286 681€).
Avec un EBE de 4 048 099€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
100 transactions
951k€4153k€9286k€
4 153 417 €Fourchette: 951 436€ - 9 286 681€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
4 048 099 €×1.6x
Estimation6 366 929 €
801 511€ - 15 211 699€
Multiple CA30%
4 229 180 €×0.54x
Estimation2 298 716 €
1 361 602€ - 3 545 219€
Multiple RN20%
530 204 €×2.6x
Estimation1 401 692 €
710 999€ - 3 086 329€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Location et location-bail de matériels de transport aérien)
Comparez CAROLINE 73 avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CAROLINE 73 en 2024 est de 4.2 M€.
CAROLINE 73 est-elle rentable ?
Oui, CAROLINE 73 generated a net profit of 530 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CAROLINE 73 ?
Le siège de CAROLINE 73 est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de CAROLINE 73 ?
La liasse fiscale de CAROLINE 73 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAROLINE 73 ?
CAROLINE 73 exerce dans le secteur Location et location-bail de matériels de transport aérien (code NAF 77.35Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.