CARGO GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CARGO GROUP est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports aériens. Basée à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 12.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CARGO GROUP (SIREN 789719887)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 12 178 546 € 8 904 354 € 7 349 113 € 4 878 418 € 4 808 354 € 9 761 014 € 10 419 175 € 10 261 283 € 9 628 383 €
Résultat net 787 702 € 159 293 € -329 661 € -320 724 € -686 023 € 433 140 € 547 466 € 389 272 € 314 127 €
EBE 1 134 641 € 214 226 € -236 827 € -546 167 € -773 712 € 753 628 € 809 944 € 552 860 € 374 927 €
Marge nette 6.5% 1.8% -4.5% -6.6% -14.3% 4.4% 5.3% 3.8% 3.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CARGO GROUP réalise un chiffre d'affaires de 12.2 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +3.0%). Vs 2023, progression de +37% (8.9 M€ -> 12.2 M€). Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 12.2 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.1 M€, représentant 9.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce niveau de marge opérationnelle est satisfaisant pour le secteur. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 788 k€, soit 6.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 178 546 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

12 178 546 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 134 641 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 025 515 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

787 702 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9.3%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 7.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.216%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

34.137%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7.328%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.004

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

32.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CARGO GROUP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.22 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.0
Q3: 50.08
Bon

En 2024, le taux d'endettement de CARGO GROUP (0.22) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
34.14% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.49%
Méd: 23.63%
Q3: 43.9%
Bon

En 2024, le autonomie financière de CARGO GROUP (34.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.08 ans
Average +25 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de CARGO GROUP (0.0 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 142.10. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

142.104

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
CARGO GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
142.1 2024
2022
2023
2024
Q1: 103.71
Méd: 133.95
Q3: 202.29
Bon

En 2024, le ratio de liquidité de CARGO GROUP (142.10) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 6.25x
Average

En 2024, le couverture des intérêts de CARGO GROUP (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 24 jours. Au global, le BFR représente 70 jours de CA, soit 2.4 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +42%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 374 573 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

33 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

57 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

70 j

Évolution du BFR et des délais
CARGO GROUP

Positionnement de CARGO GROUP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports aériens

Estimation de Valorisation

Sur la base de 205 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CARGO GROUP est estimée à 1 194 429 € (fourchette 581 475€ - 3 323 538€). Avec un EBE de 1 134 641€, le multiple sectoriel de 0.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.15x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
205 transactions
581k€ 1194k€ 3323k€
1 194 429 € Fourchette: 581 475€ - 3 323 538€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 134 641 € × 0.9x
Estimation 1 051 148 €
371 271€ - 2 421 244€
Multiple CA 30%
12 178 546 € × 0.15x
Estimation 1 823 498 €
1 170 079€ - 5 683 379€
Multiple RN 20%
787 702 € × 0.8x
Estimation 609 029 €
224 084€ - 2 039 512€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 205 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CARGO GROUP

Quel est le chiffre d'affaires de CARGO GROUP ?

Le chiffre d'affaires de CARGO GROUP en 2024 est de 12.2 M€.

Is CARGO GROUP est-elle rentable ?

Oui, CARGO GROUP generated a net profit of 788 k€ en 2024.

Où se situe le siège de CARGO GROUP ?

Le siège de CARGO GROUP est situé à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de CARGO GROUP ?

La liasse fiscale de CARGO GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CARGO GROUP ?

CARGO GROUP exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports aériens (code NAF 52.23Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.