ICTS MARSEILLE PROVENCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202421,0 M€+7 % vs 2023
EBE 2024-212 k€-145 % vs 2023
Résultat net 2024-463 k€-366 % vs 2023
ICTS MARSEILLE PROVENCE est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports aériens.
Basée à MARIGNANE (13700),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 21,0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 21,0 M€, EBE -212 k€ (-1.0 % du CA), résultat net -463 k€.
Au bilan : capitaux propres 125 k€, dettes financières 5 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ICTS MARSEILLE PROVENCE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, ICTS MARSEILLE PROVENCE réalise un chiffre d'affaires de 21,0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +21,5%. Vs 2023 : +7%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -212 k€, représentant -1,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+7%), l'EBE varie de -145%, réduisant la marge de 3,4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -463 k€ (-2,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
21 006 436 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
21 006 436 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-212 324 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-579 593 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-463 065 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (12,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 2%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (29,9%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
4,0 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ICTS MARSEILLE PROVENCE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
0,8 %
4,1 %
6,1 %
17,6 %
0,3 %
0,1 %
0,8 %
4,8 %
4,0 %
Autonomie financière
18,3 %
21,0 %
21,8 %
18,4 %
27,0 %
23,6 %
20,8 %
15,7 %
2,0 %
Capacité de remboursement
0,0 ans
0,0 ans
0,6 ans
-1,8 ans
-0,0 ans
0,0 ans
1,0 ans
0,6 ans
-0,0 ans
CAF sur CA
2,8 %
1,1 %
0,7 %
-0,6 %
-2,0 %
1,0 %
0,1 %
0,4 %
-1,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
4,0%2024
Q1: 0,0%
Méd: 12,3%
Q3: 64,9%
Bon0,8 % → 4 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement d'ICTS MARSEILLE PROVENCE (4,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
2,0%2024
Q1: 13,6%
Méd: 29,9%
Q3: 46,8%
À surveiller20,8 % → 2 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'ICTS MARSEILLE PROVENCE (2,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,17. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,4).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,17
Évolution des indicateurs de liquidité ICTS MARSEILLE PROVENCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,29
1,32
1,36
1,33
1,48
1,44
1,33
1,30
1,17
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,172024
Q1: 1,11
Méd: 1,39
Q3: 1,95
Moyen1,3 → 1,2 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'ICTS MARSEILLE PROVENCE (1,17) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 59 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 76 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 17 jours. Au global, le BFR représente 25 jours de CA, soit 1,4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 59 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 433 689 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
59 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
76 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
25 j
Évolution du BFR et des délais ICTS MARSEILLE PROVENCE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 079 022 €
2 106 812 €
2 319 535 €
2 498 043 €
1 737 790 €
2 569 327 €
2 285 312 €
2 151 194 €
1 433 689 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
59 j
29 j
29 j
55 j
29 j
35 j
31 j
59 j
59 j
Crédit fournisseurs (jours)
190 j
116 j
134 j
140 j
101 j
179 j
136 j
90 j
76 j
Positionnement de ICTS MARSEILLE PROVENCE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports aériens
Entreprises similaires (Services auxiliaires des transports aériens)
Comparez ICTS MARSEILLE PROVENCE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ICTS MARSEILLE PROVENCE ?
Le chiffre d'affaires de ICTS MARSEILLE PROVENCE en 2024 est de 21,0 M€.
ICTS MARSEILLE PROVENCE est-elle rentable ?
ICTS MARSEILLE PROVENCE recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de ICTS MARSEILLE PROVENCE ?
Le siège de ICTS MARSEILLE PROVENCE est situé à MARIGNANE (13700), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de ICTS MARSEILLE PROVENCE ?
La liasse fiscale de ICTS MARSEILLE PROVENCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ICTS MARSEILLE PROVENCE ?
ICTS MARSEILLE PROVENCE exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports aériens (code NAF 52.23Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.