Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CAP NATURE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CAP NATURE est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social .
Basée à MONTJAUX (12490),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, CAP NATURE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, CAP NATURE réalise un chiffre d'affaires de 1.3 M€. Sur la période 2021-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +18.0%. Vs 2022, progression de +22% (1.1 M€ -> 1.3 M€). Après déduction des consommations (534 k€), la marge brute s'établit à 761 k€, soit un taux de 59%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 404 k€, représentant 31.2% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 25.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 295 k€, soit 22.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
1 295 098 €
Marge brute (2023)
?
760 615 €
Résultat net (2023)
?
295 097 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 79%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 57.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 24.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16.5%).
Taux d'endettement (2023)
?
0.89%
Autonomie financière (2023)
?
79.03%
CAF sur CA (2023)
?
24.46%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.02
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
0.036 |
0.779 |
0.886 |
| Autonomie financière |
86.06 |
83.159 |
79.028 |
| Capacité de remboursement |
0.001 |
0.011 |
0.021 |
| CAF sur CA |
23.021% |
31.161% |
24.457% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.08%
Méd: 31.04%
Q3: 150.92%
Excellent
+10 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de CAP NATURE (0.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 29.79%
Méd: 57.15%
Q3: 63.33%
Excellent
+8 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de CAP NATURE (79.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 3.69 ans
Bon
En 2023, le capacité de remboursement de CAP NATURE (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 24 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 24 jours. Le BFR est négatif (-42 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2023, le BFR s'est amélioré de 28 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-152 265 €
Crédit Clients (2023)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
24 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-42 j
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-37 407 € |
-46 540 € |
-152 265 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
30 |
26 |
24 |
Positionnement de CAP NATURE dans son secteur
Top companies in Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social
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Questions fréquentes sur CAP NATURE
Quel est le chiffre d'affaires de CAP NATURE ?
Le chiffre d'affaires de CAP NATURE en 2023 est de 1.3 M€.
CAP NATURE est-elle rentable ?
Oui, CAP NATURE generated a net profit of 295 k€ en 2023.
Où se situe le siège de CAP NATURE ?
Le siège de CAP NATURE est situé à MONTJAUX (12490), dans le département Aveyron.
Où trouver la liasse fiscale de CAP NATURE ?
La liasse fiscale de CAP NATURE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CAP NATURE ?
CAP NATURE exerce dans le secteur Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social (code NAF 87.90B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.