NOVETAPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 333 k€ +1 % vs 2022
EBE 2023 233 k€ -4 % vs 2022
Résultat net 2023 2 k€ -86 % vs 2022

NOVETAPE est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social . Basée à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 333 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 333 k€, EBE 233 k€ (70.0 % du CA), résultat net 2 k€. Au bilan : capitaux propres 6,1 M€, dettes financières 1,9 M€, trésorerie 2,9 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, NOVETAPE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - NOVETAPE (SIREN 881382543) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2020
Chiffre d'affaires 333 331 N/C
Résultat net 2 11 -2
EBE 233 244 N/C
Marge brute 333 331 —
Résultat d'exploitation 51 64 —
Marge nette 0,5 % 3,4 % N/C
Capitaux propres 6 072 6 070 18
Dettes financières 1 885 2 034 —
Trésorerie 2 930 2 912 20
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, NOVETAPE réalise un chiffre d'affaires de 333 k€. Le CA évolue positivement sur 3 ans (TCAM : +0,7%). Vs 2022 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 233 k€, représentant 70,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+1%), l'EBE varie de -4%, réduisant la marge de 3,8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 25,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2 k€, soit 0,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

333 402 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

333 402 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

233 292 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

51 483 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 612 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

70,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 31%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (31,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 72%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 57,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 55,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 16,5%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

31,0 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

71,9 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

55,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

10,3 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

93,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NOVETAPE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
31,0% 2023
Q1: 2,1%
Méd: 31,0%
Q3: 150,9%
Bon 33,5 % → 31 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement de NOVETAPE (31,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
71,9% 2023
Q1: 29,8%
Méd: 57,1%
Q3: 63,3%
Excellent 90,2 % → 71,9 % depuis 2020

En 2023, l'autonomie financière de NOVETAPE (71,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
10,3 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 3,7 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de NOVETAPE (10,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8,91. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,7).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

8,91

Évolution des indicateurs de liquidité
NOVETAPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
8,91 2023
Q1: 2,02
Méd: 2,66
Q3: 3,73
Excellent 10,2 → 8,9 depuis 2020

En 2023, le ratio de liquidité de NOVETAPE (8,91) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 218 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 218 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-302 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2023, le BFR s'est dégradé de 23 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-279 541 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

218 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-302 j

Évolution du BFR et des délais
NOVETAPE

Positionnement de NOVETAPE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social

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Questions fréquentes sur NOVETAPE

Quel est le chiffre d'affaires de NOVETAPE ?

Le chiffre d'affaires de NOVETAPE en 2023 est de 333 k€.

NOVETAPE est-elle rentable ?

Oui, NOVETAPE generated a net profit of 2 k€ en 2023.

Où se situe le siège de NOVETAPE ?

Le siège de NOVETAPE est situé à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de NOVETAPE ?

La liasse fiscale de NOVETAPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NOVETAPE ?

NOVETAPE exerce dans le secteur Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement social (code NAF 87.90B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.